Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
콜옵션
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
6,000
+1,900
| +46% | +US$13.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3252
콜옵션
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.85억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
49,800
+40,600
| +441% | +US$40.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3253
Kymera Therapeutics
KYMR
US$92.1억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
+5,867
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3254
콜옵션
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
73,500
-23,200
| -24% | -US$16.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3255
풋옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
3,100
-10,100
| -77% | -US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3256
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$3.32억
| US$67만 | ﹤0.01% |
20,711
+20,148
| +3,579% | +US$48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3257
풋옵션
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.49억
| US$67만 | ﹤0.01% |
42,500
+400
| +1% | +US$5.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3258
콜옵션
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
49,400
-176,100
| -78% | -US$211만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3259
풋옵션
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.7억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
16,300
+2,900
| +22% | +US$10.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3260
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.93억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
8,770
-9,639
| -52% | -US$85.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3261
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
23,863
+9,568
| +67% | +US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3262
풋옵션
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
39,200
-5,100
| -12% | -US$8.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3263
콜옵션
Airship AI Holdings
AISP
US$7439만
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
278,700
+166,700
| +149% | +US$42.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3264
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$24.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3265
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
LRCU
US$2091만
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
+5,954
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3266
풋옵션
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
5,400
-2,300
| -30% | -US$30.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3267
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
+8,934
| 신규 | +US$65.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3268
풋옵션
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
8,100
+8,000
| +8,000% | +US$61.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3269
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
+52,358
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3270
콜옵션
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
34,900
+31,900
| +1,063% | +US$33만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3271
콜옵션
ICU Medical
ICUI
US$41.7억
| US$66만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$58.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3272
콜옵션
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.05억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
439,000
+427,300
| +3,652% | +US$76.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3273
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
+18,575
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3274
Viking Holdings
VIK
US$367억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
6,285
-4,121
| -40% | -US$35.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3275
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
4,734
+1,556
| +49% | +US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.