Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
US$9.5억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
5,640
+2,408
| +75% | +US$28.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3302
콜옵션
Smart Sand
SND
US$2.02억
| US$64만 | ﹤0.01% |
127,700
-5,600
| -4% | -US$2.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3303
풋옵션
Morningstar
MORN
US$84.4억
| US$64만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$71.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3304
콜옵션
SharkNinja
SN
US$277억
| US$64만 | ﹤0.01% |
4,200
+3,600
| +600% | +US$43.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3305
콜옵션
Insulet
PODD
US$103억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
4,200
+4,000
| +2,000% | +US$66.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3306
풋옵션
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3307
콜옵션
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
19,500
+4,900
| +34% | +US$18.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3308
콜옵션
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.61억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
29,600
+28,900
| +4,129% | +US$81.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3309
Domino's
DPZ
US$103억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
2,153
+2,068
| +2,433% | +US$68.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3310
풋옵션
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
+17,600
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3311
풋옵션
Range Resources
RRC
US$106억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
17,100
-4,400
| -20% | -US$17.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3312
풋옵션
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
31,100
-53,700
| -63% | -US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3313
Dave Inc
DAVE
US$45.2억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
1,703
-8,182
| -83% | -US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3314
콜옵션
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
38,200
-2,600
| -6% | -US$4.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3315
콜옵션
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$1.2억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
+30,800
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3316
콜옵션
Burlington
BURL
US$156억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
2,000
+600
| +43% | +US$19.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3317
Astrana Health
ASTH
US$18.6억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
13,648
+12,731
| +1,388% | +US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3318
RH
RH
US$26억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
+3,834
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3319
풋옵션
Sony
SONY
US$1523억
| US$63만 | ﹤0.01% |
35,200
-20,800
| -37% | -US$43.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3320
콜옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
3,500
-500
| -13% | -US$10.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3321
콜옵션
LendingTree
TREE
US$3.76억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
14,200
-2,700
| -16% | -US$10.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3322
풋옵션
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
8,200
+8,100
| +8,100% | +US$64.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3323
풋옵션
Repligen
RGEN
US$112억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
4,600
+2,400
| +109% | +US$29.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3324
풋옵션
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.3억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
63,800
-42,700
| -40% | -US$38.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3325
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
15,855
-8,234
| -34% | -US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.