Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
US$ 953 mi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
5.640
+2.408
| +75% | +US$ 288 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3302
Opção de compra
Smart Sand
SND
US$ 202 mi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
127.700
-5.600
| -4% | -US$ 28,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3303
Opção de venda
Morningstar
MORN
US$ 8,44 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 713 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3304
Opção de compra
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
4.200
+3.600
| +600% | +US$ 431 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3305
Opção de compra
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
4.200
+4.000
| +2.000% | +US$ 666 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3306
Opção de venda
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,54 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
+8.100
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3307
Opção de compra
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 638 mil | ﹤0,01% |
19.500
+4.900
| +34% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3308
Opção de compra
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 861 mi
| US$ 638 mil | ﹤0,01% |
29.600
+28.900
| +4.129% | +US$ 812 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3309
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
2.153
+2.068
| +2.433% | +US$ 681 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3310
Opção de venda
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 747 mi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
+17.600
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3311
Opção de venda
Range Resources
RRC
US$ 10,6 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
17.100
-4.400
| -20% | -US$ 179 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3312
Opção de venda
Banc of California
BANC
US$ 2,84 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
31.100
-53.700
| -63% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3313
Dave Inc
DAVE
US$ 4,52 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
1.703
-8.182
| -83% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3314
Opção de compra
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,08 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
38.200
-2.600
| -6% | -US$ 42,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3315
Opção de compra
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
US$ 120 mi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
+30.800
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3316
Opção de compra
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
2.000
+600
| +43% | +US$ 193 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3317
Astrana Health
ASTH
US$ 1,86 bi
| US$ 633 mil | ﹤0,01% |
13.648
+12.731
| +1.388% | +US$ 458 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3318
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
+3.834
| Nova | +US$ 528 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3319
Opção de venda
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
35.200
-20.800
| -37% | -US$ 438 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3320
Opção de compra
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
3.500
-500
| -13% | -US$ 108 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3321
Opção de compra
LendingTree
TREE
US$ 376 mi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
14.200
-2.700
| -16% | -US$ 109 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3322
Opção de venda
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
8.200
+8.100
| +8.100% | +US$ 641 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3323
Opção de venda
Repligen
RGEN
US$ 11,2 bi
| US$ 628 mil | ﹤0,01% |
4.600
+2.400
| +109% | +US$ 295 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3324
Opção de venda
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,43 bi
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
63.800
-42.700
| -40% | -US$ 387 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3325
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| US$ 623 mil | ﹤0,01% |
15.855
-8.234
| -34% | -US$ 266 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.