Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
+5.294
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3277
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,2 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
15.370
-2.567
| -14% | -US$ 98,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3278
Opção de venda
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
1.300
+1.100
| +550% | +US$ 481 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3279
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
+921
| Nova | +US$ 607 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3280
Opção de compra
Vital Farms
VITL
US$ 392 mi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
56.400
+47.700
| +548% | +US$ 532 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3281
Opção de compra
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,51 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
12.300
-1.700
| -12% | -US$ 58,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3282
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,92 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
+67.965
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3283
Opção de venda
Rithm Capital
RITM
US$ 5,24 bi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
69.800
-500
| -0,7% | -US$ 4,77 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3284
Opção de compra
Founder-Led ETF
FDRS
US$ 83,9 mi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
+20.600
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3285
Harrow
HROW
US$ 1,07 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
15.349
-4.259
| -22% | -US$ 158 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3286
Opção de compra
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,72 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
13.800
+4.600
| +50% | +US$ 245 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3287
Opção de venda
Annexon
ANNX
US$ 711 mi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
113.900
+88.000
| +340% | +US$ 486 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3288
Opção de compra
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
8.200
-3.700
| -31% | -US$ 275 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3289
Opção de compra
Regenxbio
RGNX
US$ 441 mi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
54.100
+36.400
| +206% | +US$ 302 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3290
Opção de compra
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
59.600
+2.500
| +4% | +US$ 28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3291
Opção de venda
Kinetik
KNTK
US$ 4,48 bi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
13.400
-1.200
| -8% | -US$ 57,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3292
Uniti Group
UNIT
US$ 1,23 bi
| US$ 647 mil | ﹤0,01% |
56.421
-175.545
| -76% | -US$ 1,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3293
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,44 bi
| US$ 647 mil | ﹤0,01% |
9.479
-3.237
| -25% | -US$ 207 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3294
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 646 mil | ﹤0,01% |
56.204
-60.277
| -52% | -US$ 841 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3295
Opção de compra
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
2.900
+500
| +21% | +US$ 90,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3296
Opção de compra
Jackson Financial
JXN
US$ 8,82 bi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
6.300
+3.300
| +110% | +US$ 358 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3297
Opção de compra
NioCorp Developments
NB
US$ 430 mi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
133.500
-63.100
| -32% | -US$ 345 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3298
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
+10.904
| Nova | +US$ 612 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3299
PACS Group
PACS
US$ 7,54 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
15.065
-55.655
| -79% | -US$ 2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3300
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
+1.575
| Nova | +US$ 665 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.