Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Cronos Group
CRON
US$ 1,23 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
223.728
+11.312
| +5% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3327
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
+980
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3328
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
9.225
+4.173
| +83% | +US$ 278 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3329
Opção de venda
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
14.100
+11.300
| +404% | +US$ 484 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3330
EHang Holdings
EH
US$ 258 mi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
94.714
-160.649
| -63% | -US$ 1,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3331
Opção de venda
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
15.300
+9.100
| +147% | +US$ 352 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3332
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,7 bi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
2.924
+2.328
| +391% | +US$ 457 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3333
Opção de compra
Korn Ferry
KFY
US$ 4,38 bi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
+9.300
| Nova | +US$ 629 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3334
Global X Space Tech ETF
ORBX
US$ 33,2 mi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
+11.377
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3335
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
6.228
-971
| -13% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3336
Doximity
DOCS
US$ 5,95 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
+29.752
| Nova | +US$ 658 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3337
Opção de compra
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,99 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
4.800
+3.300
| +220% | +US$ 366 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3338
Opção de venda
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,3 bi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
7.500
-14.100
| -65% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3339
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,94 bi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
23.952
+11.637
| +94% | +US$ 239 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3340
CEVA Inc
CEVA
US$ 806 mi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
+13.055
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3341
Opção de compra
RXO
RXO
US$ 4,74 bi
| US$ 615 mil | ﹤0,01% |
22.300
+21.300
| +2.130% | +US$ 470 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3342
Opção de compra
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
9.100
-4.600
| -34% | -US$ 306 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3343
Opção de venda
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,25 bi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
63.800
-96.100
| -60% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3344
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 766 mi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
13.275
+9.835
| +286% | +US$ 474 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3345
Opção de venda
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
7.500
-4.200
| -36% | -US$ 338 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3346
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
+8.695
| Nova | +US$ 561 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3347
Opção de compra
Nice
NICE
US$ 7,1 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
6.700
-1.700
| -20% | -US$ 165 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3348
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
4.052
+1.212
| +43% | +US$ 196 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3349
Opção de compra
RingCentral
RNG
US$ 6,96 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
15.600
+600
| +4% | +US$ 24,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3350
Opção de venda
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 572 mi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
144.000
+34.400
| +31% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.