Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Opção de venda
Mistras Group
MG
US$ 686 mi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
34.700
+13.300
| +62% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3352
Opção de compra
Vipshop
VIPS
US$ 5,96 bi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
45.700
+31.600
| +224% | +US$ 452 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3353
Opção de venda
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,87 bi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
8.700
+8.300
| +2.075% | +US$ 388 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3354
Opção de venda
TORM
TRMD
US$ 4,1 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
23.200
-14.200
| -38% | -US$ 430 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3355
Opção de venda
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$ 56,7 mi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
265.100
+2.100
| +0,8% | +US$ 5,82 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3356
Opção de venda
Imperial Petroleum
IMPP
US$ 226 mi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
131.100
-16.000
| -11% | -US$ 77,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3357
Opção de compra
Avnet
AVT
US$ 7,24 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
6.800
-2.400
| -26% | -US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3358
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
5.928
+4.406
| +289% | +US$ 417 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3359
Opção de compra
Bentley Systems
BSY
US$ 12 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
20.200
+10.400
| +106% | +US$ 338 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3360
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,55 bi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
+9.380
| Nova | +US$ 619 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3361
Opção de compra
Equity Bancshares
EQBK
US$ 1,01 bi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
+12.300
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3362
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 981 mi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
7.057
+7.044
| +54.185% | +US$ 470 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3363
IES Holdings
IESC
US$ 9,06 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
+1.638
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3364
RBC Bearings
RBC
US$ 14,9 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
934
-224
| -19% | -US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3365
Opção de venda
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,91 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
16.300
+15.900
| +3.975% | +US$ 374 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3366
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,98 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
163.686
+66.568
| +69% | +US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3367
Oceaneering
OII
US$ 3,91 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
14.822
+10.428
| +237% | +US$ 393 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3368
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
US$ 178 mi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
17.194
-11.214
| -39% | -US$ 394 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3369
Agilon Health
AGL
US$ 1,51 bi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
5.593
+1.348
| +32% | +US$ 88,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3370
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 6,09 bi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
11.971
-11.683
| -49% | -US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3371
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
+1.615
| Nova | +US$ 596 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3372
Klaviyo
KVYO
US$ 6,01 bi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
39.585
+22.376
| +130% | +US$ 371 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3373
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
1.900
+100
| +6% | +US$ 30,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3374
Sundial Growers
SNDL
US$ 317 mi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
442.677
+44.743
| +11% | +US$ 64,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3375
Opção de compra
Eve Holding
EVEX
US$ 572 mi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
237.600
-41.700
| -15% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.