Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
プット
Mistras Group
MG
$6.86億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
34,700
+13,300
| +62% | +$23.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3352
コール
Vipshop
VIPS
$59.6億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
45,700
+31,600
| +224% | +$45.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3353
プット
Allegro MicroSystems
ALGM
$58.7億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
8,700
+8,300
| +2,075% | +$38.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3354
プット
TORM
TRMD
$41億
| $60.5万 | ﹤0.01% |
23,200
-14,200
| -38% | -$43万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3355
プット
GrabAGun Digital Holdings
PEW
$5667万
| $60.4万 | ﹤0.01% |
265,100
+2,100
| +0.8% | +$5,824 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3356
プット
Imperial Petroleum
IMPP
$2.26億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
131,100
-16,000
| -11% | -$7.78万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3357
コール
Avnet
AVT
$72.4億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
6,800
-2,400
| -26% | -$19.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3358
UL Solutions
ULS
$148億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
5,928
+4,406
| +289% | +$41.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3359
コール
Bentley Systems
BSY
$120億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
20,200
+10,400
| +106% | +$33.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3360
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$55.5億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
+9,380
| 新規 | +$61.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3361
コール
Equity Bancshares
EQBK
$10.1億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
+12,300
| 新規 | +$56.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3362
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$9.8億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
7,057
+7,044
| +54,185% | +$47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3363
IES Holdings
IESC
$90.6億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
+1,638
| 新規 | +$52.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3364
RBC Bearings
RBC
$149億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
934
-224
| -19% | -$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3365
プット
Tenable Holdings
TENB
$49.1億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
16,300
+15,900
| +3,975% | +$37.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3366
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$19.8億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
163,686
+66,568
| +69% | +$22.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3367
Oceaneering
OII
$39.1億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
14,822
+10,428
| +237% | +$39.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3368
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
$1.78億
| $60万 | ﹤0.01% |
17,194
-11,214
| -39% | -$39.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3369
Agilon Health
AGL
$15.1億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
5,593
+1,348
| +32% | +$8.83万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3370
Galicia Financial Group
GGAL
$60.9億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
11,971
-11,683
| -49% | -$55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3371
Marriott International
MAR
$1019億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
+1,615
| 新規 | +$59.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3372
Klaviyo
KVYO
$60.1億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
39,585
+22,376
| +130% | +$37.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3373
コール
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
1,900
+100
| +6% | +$3.08万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3374
Sundial Growers
SNDL
$3.17億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
442,677
+44,743
| +11% | +$6.41万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3375
コール
Eve Holding
EVEX
$5.72億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
237,600
-41,700
| -15% | -$12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。