Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Put
Mistras Group
MG
686 Mio. $
| 606.209 $ | ﹤0,01 % |
34.700
+13.300
| +62 % | +236.670 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3352
CALL
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 605.982 $ | ﹤0,01 % |
45.700
+31.600
| +224 % | +451.545 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3353
Put
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 605.694 $ | ﹤0,01 % |
8.700
+8.300
| +2.075 % | +388.333 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3354
Put
TORM
TRMD
4,1 Mrd. $
| 604.592 $ | ﹤0,01 % |
23.200
-14.200
| -38 % | -430.091 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3355
Put
GrabAGun Digital Holdings
PEW
56,7 Mio. $
| 604.428 $ | ﹤0,01 % |
265.100
+2.100
| +0,8 % | +5.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3356
Put
Imperial Petroleum
IMPP
226 Mio. $
| 604.371 $ | ﹤0,01 % |
131.100
-16.000
| -11 % | -77.789 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3357
CALL
Avnet
AVT
7,24 Mrd. $
| 603.976 $ | ﹤0,01 % |
6.800
-2.400
| -26 % | -196.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3358
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 603.826 $ | ﹤0,01 % |
5.928
+4.406
| +289 % | +416.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3359
CALL
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
| 603.778 $ | ﹤0,01 % |
20.200
+10.400
| +106 % | +338.213 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3360
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
| 603.134 $ | ﹤0,01 % |
+9.380
| Neu | +619.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3361
CALL
Equity Bancshares
EQBK
1,01 Mrd. $
| 602.577 $ | ﹤0,01 % |
+12.300
| Neu | +567.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3362
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
981 Mio. $
| 602.032 $ | ﹤0,01 % |
7.057
+7.044
| +54.185 % | +470.155 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3363
IES Holdings
IESC
9,06 Mrd. $
| 601.686 $ | ﹤0,01 % |
+1.638
| Neu | +528.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3364
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 601.552 $ | ﹤0,01 % |
934
-224
| -19 % | -133.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3365
Put
Tenable Holdings
TENB
4,91 Mrd. $
| 601.144 $ | ﹤0,01 % |
16.300
+15.900
| +3.975 % | +373.992 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3366
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 600.727 $ | ﹤0,01 % |
163.686
+66.568
| +69 % | +221.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3367
Oceaneering
OII
3,91 Mrd. $
| 600.587 $ | ﹤0,01 % |
14.822
+10.428
| +237 % | +393.081 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3368
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
178 Mio. $
| 599.554 $ | ﹤0,01 % |
17.194
-11.214
| -39 % | -394.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3369
Agilon Health
AGL
1,51 Mrd. $
| 599.457 $ | ﹤0,01 % |
5.593
+1.348
| +32 % | +88.288 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3370
Galicia Financial Group
GGAL
6,09 Mrd. $
| 598.909 $ | ﹤0,01 % |
11.971
-11.683
| -49 % | -549.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3371
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 598.502 $ | ﹤0,01 % |
+1.615
| Neu | +595.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3372
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
| 597.733 $ | ﹤0,01 % |
39.585
+22.376
| +130 % | +370.853 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3373
CALL
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 597.721 $ | ﹤0,01 % |
1.900
+100
| +6 % | +30.832 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3374
Sundial Growers
SNDL
317 Mio. $
| 597.613 $ | ﹤0,01 % |
442.677
+44.743
| +11 % | +64.063 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3375
CALL
Eve Holding
EVEX
572 Mio. $
| 596.376 $ | ﹤0,01 % |
237.600
-41.700
| -15 % | -120.138 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .