Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Axon Enterprise
AXON
33,7 Mrd. $
| 586.398 $ | ﹤0,01 % |
+1.046
| Neu | +437.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3402
CALL
Abivax
ABVX
7,87 Mrd. $
| 586.344 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+1.300
| +42 % | +147.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3403
Put
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,39 Mrd. $
| 584.880 $ | ﹤0,01 % |
6.000
+4.700
| +362 % | +410.506 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3404
CALL
Nicht mehr gelistet
Velo3D, Inc.
VLD
| 584.415 $ | ﹤0,01 % |
33.300
+15.600
| +88 % | +273.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3405
CALL
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 584.361 $ | ﹤0,01 % |
6.900
-3.600
| -34 % | -289.070 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3406
Put
Sidus Space
SIDU
113 Mio. $
| 583.637 $ | ﹤0,01 % |
207.700
+194.300
| +1.450 % | +744.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3407
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 583.539 $ | ﹤0,01 % |
53.049
+32.334
| +156 % | +374.353 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3408
CALL
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 583.266 $ | ﹤0,01 % |
24.600
+6.600
| +37 % | +147.333 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3409
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
1,36 Mrd. $
| 583.103 $ | ﹤0,01 % |
21.709
+17.117
| +373 % | +573.279 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3410
Put
Cogent Communications
CCOI
374 Mio. $
| 582.960 $ | ﹤0,01 % |
42.000
+21.600
| +106 % | +398.287 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3411
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
103 Mio. $
| 582.781 $ | ﹤0,01 % |
9.169
-3.242
| -26 % | -167.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3412
CALL
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 582.344 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-4.300
| -75 % | -1,53 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3413
CALL
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 582.340 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-100
| -5 % | -32.782 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3414
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 581.927 $ | ﹤0,01 % |
1.843
-15.876
| -90 % | -5,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3415
CALL
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| 581.226 $ | ﹤0,01 % |
21.900
+17.600
| +409 % | +439.263 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3416
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,26 Mrd. $
| 580.869 $ | ﹤0,01 % |
15.210
-154.872
| -91 % | -4,77 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3417
ProShares UltraShort S&P500
SDS
371 Mio. $
| 580.813 $ | ﹤0,01 % |
10.213
-486
| -5 % | -29.681 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3418
Put
Cheesecake Factory
CAKE
5,6 Mrd. $
| 580.642 $ | ﹤0,01 % |
7.300
-1.600
| -18 % | -103.649 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3419
CALL
Nano Dimension
NNDM
581 Mio. $
| 580.290 $ | ﹤0,01 % |
400.200
+213.600
| +114 % | +348.916 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3420
Put
JBT Marel
JBTM
5,69 Mrd. $
| 580.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-100
| -2 % | -12.948 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3421
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
| 579.477 $ | ﹤0,01 % |
13.696
+10.411
| +317 % | +442.068 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3422
CALL
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 579.392 $ | ﹤0,01 % |
6.400
+3.900
| +156 % | +317.646 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3423
Put
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 578.736 $ | ﹤0,01 % |
7.200
-43.800
| -86 % | -3,54 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3424
CALL
Pegasystems
PEGA
6 Mrd. $
| 578.421 $ | ﹤0,01 % |
19.300
+16.100
| +503 % | +575.994 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3425
CALL
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 578.240 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-5.900
| -82 % | -1,85 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .