Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+1,046
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3402
콜옵션
Abivax
ABVX
US$78.7억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
4,400
+1,300
| +42% | +US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3403
풋옵션
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$43.9억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
6,000
+4,700
| +362% | +US$41.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3404
콜옵션
상장폐지됨
Velo3D, Inc.
VLD
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
33,300
+15,600
| +88% | +US$27.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3405
콜옵션
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
6,900
-3,600
| -34% | -US$28.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3406
풋옵션
Sidus Space
SIDU
US$1.13억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
207,700
+194,300
| +1,450% | +US$74.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3407
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
53,049
+32,334
| +156% | +US$37.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3408
콜옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
24,600
+6,600
| +37% | +US$14.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3409
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$13.6억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
21,709
+17,117
| +373% | +US$57.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3410
풋옵션
Cogent Communications
CCOI
US$3.74억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
42,000
+21,600
| +106% | +US$39.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3411
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
9,169
-3,242
| -26% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3412
콜옵션
F5
FFIV
US$255억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
1,400
-4,300
| -75% | -US$153만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3413
콜옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$3.28만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3414
Penumbra
PEN
US$128억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
1,843
-15,876
| -90% | -US$514만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3415
콜옵션
Box
BOX
US$58.7억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
21,900
+17,600
| +409% | +US$43.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3416
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
15,210
-154,872
| -91% | -US$477만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3417
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.71억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
10,213
-486
| -5% | -US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3418
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
7,300
-1,600
| -18% | -US$10.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3419
콜옵션
Nano Dimension
NNDM
US$5.81억
| US$58만 | ﹤0.01% |
400,200
+213,600
| +114% | +US$34.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3420
풋옵션
JBT Marel
JBTM
US$56.9억
| US$58만 | ﹤0.01% |
4,000
-100
| -2% | -US$1.29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3421
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
13,696
+10,411
| +317% | +US$44.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3422
콜옵션
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
6,400
+3,900
| +156% | +US$31.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3423
풋옵션
Diageo
DEO
US$538억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
7,200
-43,800
| -86% | -US$354만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3424
콜옵션
Pegasystems
PEGA
US$60억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
19,300
+16,100
| +503% | +US$57.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3425
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
1,300
-5,900
| -82% | -US$185만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.