Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
콜옵션
Thryv Holdings
THRY
US$5288만
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
151,300
+151,200
| +151,200% | +US$53.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3377
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-9,700
| -90% | -US$546만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3378
풋옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.21억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
60,800
+26,500
| +77% | +US$26.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3379
풋옵션
Dominion Energy
D
US$573억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
8,700
-35,700
| -80% | -US$232만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3380
콜옵션
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
+14,800
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3381
콜옵션
Tenable Holdings
TENB
US$49.1억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
16,100
+16,000
| +16,000% | +US$37.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3382
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.98억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
+14,255
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3383
콜옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,100
| +157% | +US$35.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3384
콜옵션
Lifetime Brands
LCUT
US$1.94억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
69,500
+68,500
| +6,850% | +US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3385
풋옵션
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.44억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
194,300
+148,100
| +321% | +US$58.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3386
콜옵션
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
7,800
-30,600
| -80% | -US$239만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
AIRL
3387
콜옵션
상장폐지됨
Themes Airlines ETF
AIRL
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
34,400
+20,900
| +155% | +US$35.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3388
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
16,736
-22,453
| -57% | -US$80.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3389
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
3,509
-3,635
| -51% | -US$53.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3390
Regenxbio
RGNX
US$4.41억
| US$59만 | ﹤0.01% |
+49,244
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3391
콜옵션
BlackLine
BL
US$20.2억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
21,000
+17,400
| +483% | +US$52만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3392
풋옵션
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
1,200
-8,500
| -88% | -US$398만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3393
Boost Run Inc
BRUN
US$5.74억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
+15,183
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3394
콜옵션
Loews
L
US$229억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
5,200
+5,100
| +5,100% | +US$55.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3395
콜옵션
W&T Offshore
WTI
US$6.32억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
186,800
-91,700
| -33% | -US$34만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3396
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
+6,472
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3397
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
+76,474
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3398
풋옵션
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
160,000
+16,700
| +12% | +US$5.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3399
콜옵션
Schrodinger
SDGR
US$17.8억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
36,100
-3,800
| -10% | -US$5.08만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3400
풋옵션
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.