Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
223,728
+11,312
| +5% | +US$3.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3327
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+980
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3328
DexCom
DXCM
US$294억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
9,225
+4,173
| +83% | +US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3329
풋옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
14,100
+11,300
| +404% | +US$48.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3330
EHang Holdings
EH
US$2.58억
| US$62만 | ﹤0.01% |
94,714
-160,649
| -63% | -US$150만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3331
풋옵션
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$62만 | ﹤0.01% |
15,300
+9,100
| +147% | +US$35.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3332
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$62만 | ﹤0.01% |
2,924
+2,328
| +391% | +US$45.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3333
콜옵션
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
+9,300
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3334
Global X Space Tech ETF
ORBX
US$3324만
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
+11,377
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3335
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
6,228
-971
| -13% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3336
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
+29,752
| 신규 | +US$65.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3337
콜옵션
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
4,800
+3,300
| +220% | +US$36.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3338
풋옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
7,500
-14,100
| -65% | -US$111만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3339
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.4억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
23,952
+11,637
| +94% | +US$23.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3340
CEVA Inc
CEVA
US$8.06억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
+13,055
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3341
콜옵션
RXO
RXO
US$47.4억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
22,300
+21,300
| +2,130% | +US$47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3342
콜옵션
Sunoco
SUN
US$138억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
9,100
-4,600
| -34% | -US$30.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3343
풋옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
63,800
-96,100
| -60% | -US$121만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3344
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.66억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
13,275
+9,835
| +286% | +US$47.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3345
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$61만 | ﹤0.01% |
7,500
-4,200
| -36% | -US$33.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3346
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
+8,695
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3347
콜옵션
Nice
NICE
US$71억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
6,700
-1,700
| -20% | -US$16.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3348
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
4,052
+1,212
| +43% | +US$19.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3349
콜옵션
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
15,600
+600
| +4% | +US$2.42만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3350
풋옵션
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
144,000
+34,400
| +31% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.