Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Cronos Group
CRON
US$12.3億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
223,728
+11,312
| +5% | +US$3.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3327
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
+980
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3328
DexCom
DXCM
US$294億
| US$62.1萬 | ﹤0.01% |
9,225
+4,173
| +83% | +US$27.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3329
賣權
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$62.1萬 | ﹤0.01% |
14,100
+11,300
| +404% | +US$48.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3330
EHang Holdings
EH
US$2.58億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
94,714
-160,649
| -63% | -US$150萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3331
賣權
Manulife Financial
MFC
US$732億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
15,300
+9,100
| +147% | +US$35.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3332
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
2,924
+2,328
| +391% | +US$45.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3333
買權
Korn Ferry
KFY
US$43.8億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
+9,300
| 新 | +US$62.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3334
Global X Space Tech ETF
ORBX
US$3324萬
| US$61.8萬 | ﹤0.01% |
+11,377
| 新 | +US$66.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3335
Deckers Outdoor
DECK
US$110億
| US$61.8萬 | ﹤0.01% |
6,228
-971
| -13% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3336
Doximity
DOCS
US$59.5億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
+29,752
| 新 | +US$65.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3337
買權
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
4,800
+3,300
| +220% | +US$36.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3338
賣權
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
7,500
-14,100
| -65% | -US$111萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3339
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.4億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
23,952
+11,637
| +94% | +US$23.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3340
CEVA Inc
CEVA
US$8.06億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
+13,055
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3341
買權
RXO
RXO
US$47.4億
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
22,300
+21,300
| +2,130% | +US$47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3342
買權
Sunoco
SUN
US$138億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
9,100
-4,600
| -34% | -US$30.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3343
賣權
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5億
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
63,800
-96,100
| -60% | -US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3344
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.66億
| US$61.2萬 | ﹤0.01% |
13,275
+9,835
| +286% | +US$47.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3345
賣權
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$61萬 | ﹤0.01% |
7,500
-4,200
| -36% | -US$33.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3346
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$60.9萬 | ﹤0.01% |
+8,695
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3347
買權
Nice
NICE
US$71億
| US$60.9萬 | ﹤0.01% |
6,700
-1,700
| -20% | -US$16.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3348
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$60.8萬 | ﹤0.01% |
4,052
+1,212
| +43% | +US$19.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3349
買權
RingCentral
RNG
US$69.6億
| US$60.8萬 | ﹤0.01% |
15,600
+600
| +4% | +US$2.42萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3350
賣權
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72億
| US$60.6萬 | ﹤0.01% |
144,000
+34,400
| +31% | +US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。