Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
풋옵션
Mistras Group
MG
US$6.86억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
34,700
+13,300
| +62% | +US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3352
콜옵션
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
45,700
+31,600
| +224% | +US$45.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3353
풋옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
8,700
+8,300
| +2,075% | +US$38.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3354
풋옵션
TORM
TRMD
US$41억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
23,200
-14,200
| -38% | -US$43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3355
풋옵션
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5667만
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
265,100
+2,100
| +0.8% | +US$5.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3356
풋옵션
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.26억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
131,100
-16,000
| -11% | -US$7.78만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3357
콜옵션
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
6,800
-2,400
| -26% | -US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3358
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
5,928
+4,406
| +289% | +US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3359
콜옵션
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
20,200
+10,400
| +106% | +US$33.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3360
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+9,380
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3361
콜옵션
Equity Bancshares
EQBK
US$10.1억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3362
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
7,057
+7,044
| +54,185% | +US$47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3363
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
+1,638
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3364
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
934
-224
| -19% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3365
풋옵션
Tenable Holdings
TENB
US$49.1억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
16,300
+15,900
| +3,975% | +US$37.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3366
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
163,686
+66,568
| +69% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3367
Oceaneering
OII
US$39.1억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
14,822
+10,428
| +237% | +US$39.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3368
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF
AAPU
US$1.78억
| US$60만 | ﹤0.01% |
17,194
-11,214
| -39% | -US$39.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3369
Agilon Health
AGL
US$15.1억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
5,593
+1,348
| +32% | +US$8.83만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3370
Galicia Financial Group
GGAL
US$60.9억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
11,971
-11,683
| -49% | -US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3371
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+1,615
| 신규 | +US$59.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3372
Klaviyo
KVYO
US$60.1억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
39,585
+22,376
| +130% | +US$37.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3373
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
1,900
+100
| +6% | +US$3.08만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3374
Sundial Growers
SNDL
US$3.17억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
442,677
+44,743
| +11% | +US$6.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3375
콜옵션
Eve Holding
EVEX
US$5.72억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
237,600
-41,700
| -15% | -US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.