Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
TransAlta
TAC
US$38.7억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
41,771
+28,379
| +212% | +US$37.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3427
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.55억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
31,394
+28,798
| +1,109% | +US$32.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3428
풋옵션
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
5,600
+2,300
| +70% | +US$34.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3429
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
+8,063
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3430
콜옵션
Teekay
TK
US$12.9억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
57,600
+51,100
| +786% | +US$63.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3431
Lifestance Health
LFST
US$49.2억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
53,755
+47,620
| +776% | +US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3432
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
19,057
+17,788
| +1,402% | +US$51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3433
풋옵션
Legend Biotech
LEGN
US$37.5억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
19,900
+13,200
| +197% | +US$35.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3434
C3.ai
AI
US$20억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
63,187
+5,080
| +9% | +US$4.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3435
콜옵션
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
22,900
+12,300
| +116% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3436
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
10,500
-18,600
| -64% | -US$111만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3437
풋옵션
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
18,900
-5,400
| -22% | -US$21.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3438
콜옵션
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
15,700
+13,300
| +554% | +US$49.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3439
VNET Group
VNET
US$10.6억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
71,185
+34,979
| +97% | +US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3440
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
17,200
-26,100
| -60% | -US$78.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3441
콜옵션
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
24,500
+20,100
| +457% | +US$50만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3442
풋옵션
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.4억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
33,700
+15,500
| +85% | +US$24.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3443
콜옵션
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
2,400
-4,800
| -67% | -US$105만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3444
풋옵션
Burford Capital
BUR
US$7.38억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
139,300
-98,900
| -42% | -US$45.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3445
콜옵션
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
9,100
+2,000
| +28% | +US$14.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3446
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
3,849
+3,732
| +3,190% | +US$51.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3447
풋옵션
Hesai Group
HSAI
US$20.6억
| US$57만 | ﹤0.01% |
31,300
-38,400
| -55% | -US$78.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3448
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$57만 | ﹤0.01% |
2,856
-121
| -4% | -US$2.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3449
콜옵션
Vaalco Energy
EGY
US$6.9억
| US$57만 | ﹤0.01% |
112,200
-37,200
| -25% | -US$21.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3450
풋옵션
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$57만 | ﹤0.01% |
1,600
-6,800
| -81% | -US$155만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.