Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
TransAlta
TAC
3,96 Mrd. $
| 577.692 $ | ﹤0,01 % |
41.771
+28.379
| +212 % | +374.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3427
Nuvectis Pharma
NVCT
682 Mio. $
| 577.335 $ | ﹤0,01 % |
31.394
+28.798
| +1.109 % | +322.399 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3428
Put
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 577.140 $ | ﹤0,01 % |
5.600
+2.300
| +70 % | +343.986 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3429
Howard Hughes
HHH
4,15 Mrd. $
| 576.423 $ | ﹤0,01 % |
+8.063
| Neu | +524.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3430
CALL
Teekay
TK
1,24 Mrd. $
| 576.000 $ | ﹤0,01 % |
57.600
+51.100
| +786 % | +639.425 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3431
Lifestance Health
LFST
4,77 Mrd. $
| 575.716 $ | ﹤0,01 % |
53.755
+47.620
| +776 % | +368.041 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3432
Insteel Industries
IIIN
587 Mio. $
| 575.521 $ | ﹤0,01 % |
19.057
+17.788
| +1.402 % | +509.847 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3433
Put
Legend Biotech
LEGN
3,68 Mrd. $
| 574.712 $ | ﹤0,01 % |
19.900
+13.200
| +197 % | +356.053 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3434
C3.ai
AI
1,93 Mrd. $
| 574.369 $ | ﹤0,01 % |
63.187
+5.080
| +9 % | +48.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3435
CALL
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 573.873 $ | ﹤0,01 % |
22.900
+12.300
| +116 % | +280.615 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3436
Put
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
| 573.510 $ | ﹤0,01 % |
10.500
-18.600
| -64 % | -1,11 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3437
Put
Alamos Gold
AGI
12,7 Mrd. $
| 573.426 $ | ﹤0,01 % |
18.900
-5.400
| -22 % | -218.682 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3438
CALL
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 572.893 $ | ﹤0,01 % |
15.700
+13.300
| +554 % | +496.927 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
3439
VNET Group
VNET
1,08 Mrd. $
| 572.327 $ | ﹤0,01 % |
71.185
+34.979
| +97 % | +317.581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3440
Put
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 572.244 $ | ﹤0,01 % |
17.200
-26.100
| -60 % | -781.531 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3441
CALL
NETGEAR
NTGR
606 Mio. $
| 572.075 $ | ﹤0,01 % |
24.500
+20.100
| +457 % | +500.231 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3442
Put
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,31 Mrd. $
| 571.889 $ | ﹤0,01 % |
33.700
+15.500
| +85 % | +247.613 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3443
CALL
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 571.224 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-4.800
| -67 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3444
Put
Burford Capital
BUR
740 Mio. $
| 571.129 $ | ﹤0,01 % |
139.300
-98.900
| -42 % | -451.844 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3445
CALL
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 571.025 $ | ﹤0,01 % |
9.100
+2.000
| +28 % | +140.649 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
3446
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 570.845 $ | ﹤0,01 % |
3.849
+3.732
| +3.190 % | +512.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3447
Put
Hesai Group
HSAI
1,91 Mrd. $
| 570.286 $ | ﹤0,01 % |
31.300
-38.400
| -55 % | -785.510 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3448
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 570.086 $ | ﹤0,01 % |
2.856
-121
| -4 % | -28.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3449
CALL
Vaalco Energy
EGY
655 Mio. $
| 569.976 $ | ﹤0,01 % |
112.200
-37.200
| -25 % | -214.328 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3450
Put
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
| 569.904 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-6.800
| -81 % | -1,55 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .