Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
TransAlta
TAC
US$ 3,87 bi
| US$ 578 mil | ﹤0,01% |
41.771
+28.379
| +212% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3427
Nuvectis Pharma
NVCT
US$ 655 mi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
31.394
+28.798
| +1.109% | +US$ 322 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3428
Opção de venda
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
5.600
+2.300
| +70% | +US$ 344 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3429
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
+8.063
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3430
Opção de compra
Teekay
TK
US$ 1,29 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
57.600
+51.100
| +786% | +US$ 639 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3431
Lifestance Health
LFST
US$ 4,92 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
53.755
+47.620
| +776% | +US$ 368 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3432
Insteel Industries
IIIN
US$ 538 mi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
19.057
+17.788
| +1.402% | +US$ 510 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3433
Opção de venda
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,75 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
19.900
+13.200
| +197% | +US$ 356 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3434
C3.ai
AI
US$ 2 bi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
63.187
+5.080
| +9% | +US$ 48,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3435
Opção de compra
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
22.900
+12.300
| +116% | +US$ 281 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3436
Opção de venda
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
10.500
-18.600
| -64% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3437
Opção de venda
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
18.900
-5.400
| -22% | -US$ 219 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3438
Opção de compra
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
15.700
+13.300
| +554% | +US$ 497 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3439
VNET Group
VNET
US$ 1,06 bi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
71.185
+34.979
| +97% | +US$ 318 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3440
Opção de venda
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
17.200
-26.100
| -60% | -US$ 782 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3441
Opção de compra
NETGEAR
NTGR
US$ 610 mi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
24.500
+20.100
| +457% | +US$ 500 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3442
Opção de venda
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,24 bi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
33.700
+15.500
| +85% | +US$ 248 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3443
Opção de compra
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
2.400
-4.800
| -67% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3444
Opção de venda
Burford Capital
BUR
US$ 738 mi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
139.300
-98.900
| -42% | -US$ 452 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3445
Opção de compra
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
9.100
+2.000
| +28% | +US$ 141 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3446
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
3.849
+3.732
| +3.190% | +US$ 512 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3447
Opção de venda
Hesai Group
HSAI
US$ 2,06 bi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
31.300
-38.400
| -55% | -US$ 786 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3448
Royal Gold
RGLD
US$ 19,3 bi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
2.856
-121
| -4% | -US$ 28,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3449
Opção de compra
Vaalco Energy
EGY
US$ 690 mi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
112.200
-37.200
| -25% | -US$ 214 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3450
Opção de venda
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
1.600
-6.800
| -81% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.