Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Axon Enterprise
AXON
US$341億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
+1,046
| 新 | +US$43.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3402
買權
Abivax
ABVX
US$76.8億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
4,400
+1,300
| +42% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3403
賣權
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$42.9億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
6,000
+4,700
| +362% | +US$41.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3404
買權
已下市
Velo3D, Inc.
VLD
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
33,300
+15,600
| +88% | +US$27.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3405
買權
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
6,900
-3,600
| -34% | -US$28.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3406
賣權
Sidus Space
SIDU
US$1.17億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
207,700
+194,300
| +1,450% | +US$74.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3407
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
53,049
+32,334
| +156% | +US$37.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3408
買權
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
24,600
+6,600
| +37% | +US$14.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3409
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$13.6億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
21,709
+17,117
| +373% | +US$57.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3410
賣權
Cogent Communications
CCOI
US$3.83億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
42,000
+21,600
| +106% | +US$39.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3411
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
9,169
-3,242
| -26% | -US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3412
買權
F5
FFIV
US$258億
| US$58.2萬 | ﹤0.01% |
1,400
-4,300
| -75% | -US$153萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3413
買權
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2億
| US$58.2萬 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$3.28萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3414
Penumbra
PEN
US$128億
| US$58.2萬 | ﹤0.01% |
1,843
-15,876
| -90% | -US$514萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3415
買權
Box
BOX
US$59.2億
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
21,900
+17,600
| +409% | +US$43.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3416
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6億
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
15,210
-154,872
| -91% | -US$477萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3417
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.71億
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
10,213
-486
| -5% | -US$2.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3418
賣權
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9億
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
7,300
-1,600
| -18% | -US$10.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3419
買權
Nano Dimension
NNDM
US$5.69億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
400,200
+213,600
| +114% | +US$34.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3420
賣權
JBT Marel
JBTM
US$56.3億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
4,000
-100
| -2% | -US$1.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3421
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
13,696
+10,411
| +317% | +US$44.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3422
買權
Voya Financial
VOYA
US$86.8億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
6,400
+3,900
| +156% | +US$31.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3423
賣權
Diageo
DEO
US$534億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
7,200
-43,800
| -86% | -US$354萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3424
買權
Pegasystems
PEGA
US$59.6億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
19,300
+16,100
| +503% | +US$57.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3425
買權
MKS Inc
MKSI
US$133億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
1,300
-5,900
| -82% | -US$185萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。