Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
953 Mio. $
| 641.268 $ | ﹤0,01 % |
5.640
+2.408
| +75 % | +288.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3302
CALL
Smart Sand
SND
202 Mio. $
| 639.777 $ | ﹤0,01 % |
127.700
-5.600
| -4 % | -28.147 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3303
Put
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| 639.682 $ | ﹤0,01 % |
+4.100
| Neu | +712.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3304
CALL
SharkNinja
SN
27,7 Mrd. $
| 639.534 $ | ﹤0,01 % |
4.200
+3.600
| +600 % | +431.159 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3305
CALL
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 639.450 $ | ﹤0,01 % |
4.200
+4.000
| +2.000 % | +666.412 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3306
Put
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 638.523 $ | ﹤0,01 % |
+8.100
| Neu | +720.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3307
CALL
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 638.430 $ | ﹤0,01 % |
19.500
+4.900
| +34 % | +183.355 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3308
CALL
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
861 Mio. $
| 638.176 $ | ﹤0,01 % |
29.600
+28.900
| +4.129 % | +811.587 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3309
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 637.374 $ | ﹤0,01 % |
2.153
+2.068
| +2.433 % | +680.529 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3310
Put
Collegium Pharmaceutical
COLL
747 Mio. $
| 637.120 $ | ﹤0,01 % |
+17.600
| Neu | +601.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3311
Put
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 635.949 $ | ﹤0,01 % |
17.100
-4.400
| -20 % | -178.683 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3312
Put
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 635.373 $ | ﹤0,01 % |
31.100
-53.700
| -63 % | -1,02 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3313
Dave Inc
DAVE
4,52 Mrd. $
| 634.520 $ | ﹤0,01 % |
1.703
-8.182
| -83 % | -2,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3314
CALL
Atlas Energy Solutions
AESI
1,08 Mrd. $
| 634.502 $ | ﹤0,01 % |
38.200
-2.600
| -6 % | -42.518 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3315
CALL
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
XXRP
120 Mio. $
| 633.864 $ | ﹤0,01 % |
+30.800
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3316
CALL
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 633.600 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+600
| +43 % | +193.496 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3317
Astrana Health
ASTH
1,86 Mrd. $
| 633.403 $ | ﹤0,01 % |
13.648
+12.731
| +1.388 % | +458.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3318
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 631.574 $ | ﹤0,01 % |
+3.834
| Neu | +528.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3319
Put
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 630.045 $ | ﹤0,01 % |
35.200
-20.800
| -37 % | -438.433 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3320
CALL
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 629.265 $ | ﹤0,01 % |
3.500
-500
| -13 % | -107.683 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3321
CALL
LendingTree
TREE
376 Mio. $
| 628.918 $ | ﹤0,01 % |
14.200
-2.700
| -16 % | -109.138 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3322
Put
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 628.612 $ | ﹤0,01 % |
8.200
+8.100
| +8.100 % | +640.751 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3323
Put
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 627.624 $ | ﹤0,01 % |
4.600
+2.400
| +109 % | +294.860 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3324
Put
Ocular Therapeutix
OCUL
1,43 Mrd. $
| 626.516 $ | ﹤0,01 % |
63.800
-42.700
| -40 % | -387.050 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3325
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 623.101 $ | ﹤0,01 % |
15.855
-8.234
| -34 % | -266.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .