Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
コール
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $67.4万 | ﹤0.01% |
6,000
+1,900
| +46% | +$13.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3252
コール
MeiraGTx Holdings
MGTX
$8.85億
| $67.3万 | ﹤0.01% |
49,800
+40,600
| +441% | +$40.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3253
Kymera Therapeutics
KYMR
$92.1億
| $67.3万 | ﹤0.01% |
+5,867
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3254
コール
Bloomin' Brands
BLMN
$7.88億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
73,500
-23,200
| -24% | -$16.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3255
プット
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
3,100
-10,100
| -77% | -$218万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3256
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
$3.32億
| $67万 | ﹤0.01% |
20,711
+20,148
| +3,579% | +$48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3257
プット
Aduro Clean Technologies
ADUR
$3.49億
| $67万 | ﹤0.01% |
42,500
+400
| +1% | +$5,427 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3258
コール
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $66.9万 | ﹤0.01% |
49,400
-176,100
| -78% | -$211万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3259
プット
Indivior Pharmaceuticals
INDV
$40.7億
| $66.9万 | ﹤0.01% |
16,300
+2,900
| +22% | +$10.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3260
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
$2.93億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
8,770
-9,639
| -52% | -$85.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3261
Gates Industrial Corp
GTES
$63.5億
| $66.7万 | ﹤0.01% |
23,863
+9,568
| +67% | +$24.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3262
プット
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $66.6万 | ﹤0.01% |
39,200
-5,100
| -12% | -$8.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3263
コール
Airship AI Holdings
AISP
$7439万
| $66.6万 | ﹤0.01% |
278,700
+166,700
| +149% | +$42.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3264
コール
TransDigm Group
TDG
$611億
| $66.6万 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -$24.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3265
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
LRCU
$2091万
| $66.5万 | ﹤0.01% |
+5,954
| 新規 | +$36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3266
プット
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
5,400
-2,300
| -30% | -$30.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3267
Williams Companies
WMB
$877億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
+8,934
| 新規 | +$65.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3268
プット
Ingersoll Rand
IR
$285億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
8,100
+8,000
| +8,000% | +$61.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3269
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.1億
| $66.3万 | ﹤0.01% |
+52,358
| 新規 | +$66.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3270
コール
Methode Electronics
MEI
$4.32億
| $66.2万 | ﹤0.01% |
34,900
+31,900
| +1,063% | +$33万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3271
コール
ICU Medical
ICUI
$41.7億
| $66万 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新規 | +$58.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3272
コール
ZenaTech Inc
ZENA
$2.05億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
439,000
+427,300
| +3,652% | +$76.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3273
Upstart Holdings
UPST
$23.1億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
+18,575
| 新規 | +$57.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3274
Viking Holdings
VIK
$367億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
6,285
-4,121
| -40% | -$35.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3275
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
4,734
+1,556
| +49% | +$20.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。