Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
10,000
-59,800
| -86% | -US$450만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3152
풋옵션
Vista Energy
VIST
US$82.8억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
11,400
-7,600
| -40% | -US$53.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3153
콜옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$20.8억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
23,000
-9,800
| -30% | -US$38.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3154
콜옵션
Biomea Fusion
BMEA
US$4350만
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
493,500
+157,800
| +47% | +US$23.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3155
콜옵션
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
86,500
+2,900
| +3% | +US$2.43만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3156
콜옵션
Prime Medicine
PRME
US$6.66억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
196,400
-107,600
| -35% | -US$35.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3157
콜옵션
Adtran
ADTN
US$5.24억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
52,100
+51,600
| +10,320% | +US$80.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3158
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
7,084
-8,409
| -54% | -US$84.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3159
풋옵션
Woodward
WWD
US$179억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
1,700
-900
| -35% | -US$34.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3160
Forgent Power Solutions
FPS
US$66.5억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
+12,933
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3161
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
+10,205
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3162
콜옵션
Magna International
MGA
US$171억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
11,000
-6,200
| -36% | -US$38.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3163
풋옵션
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$8867만
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
56,600
+39,300
| +227% | +US$50.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3164
풋옵션
LandBridge Corporation
LB
US$23.5억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
9,100
+8,100
| +810% | +US$55.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3165
콜옵션
Finance of America Companies
FOA
US$1.05억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
26,200
+5,200
| +25% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3166
풋옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
42,600
-84,500
| -66% | -US$118만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3167
콜옵션
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
6,000
+1,100
| +22% | +US$13만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3168
콜옵션
Levi Strauss
LEVI
US$81억
| US$72만 | ﹤0.01% |
29,000
+5,200
| +22% | +US$11.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3169
콜옵션
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BABO
US$1202만
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
25,600
+6,700
| +35% | +US$6.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3170
콜옵션
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
14,200
-44,000
| -76% | -US$270만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3171
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
10,300
-94,200
| -90% | -US$626만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3172
F5
FFIV
US$258억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
+1,720
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3173
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
10,003
-4,796
| -32% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3174
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.78억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
74,025
-36,173
| -33% | -US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3175
풋옵션
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
16,300
-2,800
| -15% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.