Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
풋옵션
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$73.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3052
풋옵션
FormFactor
FORM
US$77억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
4,900
+3,600
| +277% | +US$47.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3053
풋옵션
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
9,300
-9,900
| -52% | -US$92.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3054
풋옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$3487만
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
54,600
+53,000
| +3,313% | +US$70.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3055
풋옵션
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
58,300
+52,800
| +960% | +US$95.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3056
풋옵션
Broadridge
BR
US$207억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
5,700
+3,100
| +119% | +US$46.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3057
풋옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$78만 | ﹤0.01% |
72,800
-36,100
| -33% | -US$42.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3058
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$78만 | ﹤0.01% |
6,643
-7,677
| -54% | -US$90.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3059
풋옵션
Match Group
MTCH
US$105억
| US$78만 | ﹤0.01% |
20,500
-7,100
| -26% | -US$25.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3060
콜옵션
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$78만 | ﹤0.01% |
183,100
+44,200
| +32% | +US$14.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3061
콜옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$78만 | ﹤0.01% |
2,200
+700
| +47% | +US$28.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3062
콜옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
4,500
+100
| +2% | +US$1.39만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3063
콜옵션
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
4,200
+3,800
| +950% | +US$63만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3064
콜옵션
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
4,400
-14,200
| -76% | -US$293만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3065
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.04억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
23,698
+23,159
| +4,297% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3066
풋옵션
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
4,500
+4,000
| +800% | +US$71.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3067
PubMatic
PUBM
US$7.85억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
59,051
+38,062
| +181% | +US$39.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3068
NexGen Energy
NXE
US$54.6억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
+82,467
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3069
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
26,200
+16,200
| +162% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3070
콜옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.95억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
151,700
+42,500
| +39% | +US$25.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3071
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
+7,016
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3072
콜옵션
Ocugen
OCGN
US$2.51억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
504,900
-102,500
| -17% | -US$15.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3073
콜옵션
Sana Biotechnology
SANA
US$6.98억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
221,300
-69,400
| -24% | -US$22.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3074
Ardelyx
ARDX
US$7.95억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
151,427
-23,434
| -13% | -US$14.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3075
콜옵션
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
14,900
-98,200
| -87% | -US$546만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.