Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Strive Inc
ASST
US$ 2,99 bi
| US$ 842 mil | ﹤0,01% |
77.191
+13.216
| +21% | +US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2977
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,85 bi
| US$ 841 mil | ﹤0,01% |
9.385
+9.333
| +17.948% | +US$ 837 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2978
IDEX
IEX
US$ 16,7 bi
| US$ 838 mil | ﹤0,01% |
+3.694
| Nova | +US$ 782 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2979
Opção de venda
Array Technologies
ARRY
US$ 491 mi
| US$ 838 mil | ﹤0,01% |
113.100
+41.900
| +59% | +US$ 334 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2980
Opção de compra
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,97 bi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
13.800
+4.600
| +50% | +US$ 351 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2981
Opção de compra
Leidos
LDOS
US$ 16,9 bi
| US$ 834 mil | ﹤0,01% |
8.100
+4.800
| +145% | +US$ 637 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2982
Opção de venda
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 3 bi
| US$ 833 mil | ﹤0,01% |
45.900
+38.700
| +538% | +US$ 917 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2983
Opção de compra
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,93 bi
| US$ 833 mil | ﹤0,01% |
12.800
+12.500
| +4.167% | +US$ 711 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2984
Twist Bioscience
TWST
US$ 9,22 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
8.078
+7.605
| +1.608% | +US$ 495 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2985
Opção de compra
Motorola Solutions
MSI
US$ 78,6 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
2.000
-15.800
| -89% | -US$ 6,61 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2986
Opção de compra
Comstock Resources
CRK
US$ 4,2 bi
| US$ 830 mil | ﹤0,01% |
55.600
-124.600
| -69% | -US$ 1,9 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2987
Opção de compra
Ryanair
RYAAY
US$ 27,3 bi
| US$ 829 mil | ﹤0,01% |
12.800
+10.900
| +574% | +US$ 643 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2988
Vail Resorts
MTN
US$ 5,24 bi
| US$ 828 mil | ﹤0,01% |
6.080
+2.305
| +61% | +US$ 300 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2989
Compass
COMP
US$ 7,51 bi
| US$ 827 mil | ﹤0,01% |
67.074
-33.753
| -33% | -US$ 281 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2990
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 87,9 bi
| US$ 826 mil | ﹤0,01% |
5.325
-10.003
| -65% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2991
Opção de compra
Fortis
FTS
US$ 29,5 bi
| US$ 824 mil | ﹤0,01% |
14.400
+14.200
| +7.100% | +US$ 801 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2992
Opção de venda
Rambus
RMBS
US$ 9,6 bi
| US$ 823 mil | ﹤0,01% |
6.200
+4.300
| +226% | +US$ 559 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2993
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,9 bi
| US$ 821 mil | ﹤0,01% |
4.302
+3.620
| +531% | +US$ 674 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2994
Sherwin-Williams
SHW
US$ 82,5 bi
| US$ 821 mil | ﹤0,01% |
+2.385
| Nova | +US$ 762 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2995
Opção de venda
WIX.com
WIX
US$ 3,34 bi
| US$ 821 mil | ﹤0,01% |
18.100
-4.100
| -18% | -US$ 253 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2996
Equinox Gold
EQX
US$ 11,9 bi
| US$ 821 mil | ﹤0,01% |
84.419
+4.489
| +6% | +US$ 57,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HTGCR
2997
Opção de venda
Deslistada
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| US$ 820 mil | ﹤0,01% |
52.000
-37.200
| -42% | -US$ 587 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2998
Opção de compra
EXL Service
EXLS
US$ 6,32 bi
| US$ 820 mil | ﹤0,01% |
31.700
+1.500
| +5% | +US$ 44,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2999
Opção de compra
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,28 bi
| US$ 818 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.600
| +267% | +US$ 478 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3000
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,22 bi
| US$ 817 mil | ﹤0,01% |
+27.916
| Nova | +US$ 880 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.