Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Opção de compra
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 817 mil | ﹤0,01% |
3.600
-3.500
| -49% | -US$ 773 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3002
Opção de compra
Omeros
OMER
US$ 1,2 bi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
85.800
+400
| +0,5% | +US$ 4,76 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3003
Opção de venda
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
2.300
+2.200
| +2.200% | +US$ 907 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3004
Opção de compra
Dominari Holdings
DOMH
US$ 41,9 mi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
+259.600
| Nova | +US$ 817 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3005
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,9 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
53.592
-5.671
| -10% | -US$ 94,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3006
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
+2.692
| Nova | +US$ 690 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3007
Opção de compra
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
15.700
+6.700
| +74% | +US$ 353 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3008
Opção de compra
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 814 mil | ﹤0,01% |
19.300
+6.900
| +56% | +US$ 800 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3009
Opção de venda
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 813 mil | ﹤0,01% |
12.200
-1.900
| -13% | -US$ 151 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3010
Opção de compra
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| US$ 813 mil | ﹤0,01% |
9.200
+5.700
| +163% | +US$ 485 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3011
Opção de venda
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 812 mil | ﹤0,01% |
16.900
+12.500
| +284% | +US$ 567 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3012
Opção de venda
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 812 mil | ﹤0,01% |
43.700
-7.400
| -14% | -US$ 142 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3013
Opção de venda
Portillo's
PTLO
US$ 305 mi
| US$ 811 mil | ﹤0,01% |
171.000
-66.900
| -28% | -US$ 324 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3014
Opção de venda
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 809 mil | ﹤0,01% |
5.200
+3.400
| +189% | +US$ 443 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3015
Opção de venda
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,42 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
7.200
+5.200
| +260% | +US$ 375 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3016
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
+19.356
| Nova | +US$ 989 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3017
FormFactor
FORM
US$ 7,7 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
5.050
+3.233
| +178% | +US$ 429 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3018
Opção de compra
Brinker International
EAT
US$ 7,65 bi
| US$ 806 mil | ﹤0,01% |
4.800
-3.300
| -41% | -US$ 488 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3019
Opção de compra
ProPetro Holding
PUMP
US$ 895 mi
| US$ 806 mil | ﹤0,01% |
56.200
-12.700
| -18% | -US$ 197 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3020
Opção de compra
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 805 mil | ﹤0,01% |
7.900
+7.300
| +1.217% | +US$ 690 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3021
Opção de venda
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,36 bi
| US$ 804 mil | ﹤0,01% |
57.500
-75.500
| -57% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3022
Opção de venda
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,29 bi
| US$ 804 mil | ﹤0,01% |
51.100
-12.300
| -19% | -US$ 252 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3023
Opção de compra
Rentokil
RTO
US$ 11,5 bi
| US$ 804 mil | ﹤0,01% |
28.100
+4.500
| +19% | +US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3024
Opção de venda
NexGen Energy
NXE
US$ 5,46 bi
| US$ 803 mil | ﹤0,01% |
85.500
-20.800
| -20% | -US$ 236 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3025
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 802 mil | ﹤0,01% |
13.860
-2.346
| -14% | -US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.