Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
買權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
3,600
-3,500
| -49% | -US$77.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3002
買權
Omeros
OMER
US$12.2億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
85,800
+400
| +0.5% | +US$4,760 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3003
賣權
已下市
TopBuild
BLD
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
2,300
+2,200
| +2,200% | +US$90.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3004
買權
Dominari Holdings
DOMH
US$4631萬
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
+259,600
| 新 | +US$81.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3005
Harmony Gold Mining
HMY
US$102億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
53,592
-5,671
| -10% | -US$9.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3006
Bloom Energy
BE
US$641億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
+2,692
| 新 | +US$69萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3007
買權
Main Street Capital
MAIN
US$50.6億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
15,700
+6,700
| +74% | +US$35.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3008
買權
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$81.4萬 | ﹤0.01% |
19,300
+6,900
| +56% | +US$80萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3009
賣權
Tidewater
TDW
US$39.6億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
12,200
-1,900
| -13% | -US$15.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3010
買權
Boyd Gaming
BYD
US$52.5億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
9,200
+5,700
| +163% | +US$48.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3011
賣權
Fastenal
FAST
US$605億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
16,900
+12,500
| +284% | +US$56.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3012
賣權
Capri Holdings
CPRI
US$18.6億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
43,700
-7,400
| -14% | -US$14.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3013
賣權
Portillo's
PTLO
US$3.27億
| US$81.1萬 | ﹤0.01% |
171,000
-66,900
| -28% | -US$32.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3014
賣權
Copa Holdings
CPA
US$55億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
5,200
+3,400
| +189% | +US$44.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3015
賣權
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2億
| US$80.8萬 | ﹤0.01% |
7,200
+5,200
| +260% | +US$37.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3016
Rollins
ROL
US$170億
| US$80.8萬 | ﹤0.01% |
+19,356
| 新 | +US$98.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3017
FormFactor
FORM
US$74.2億
| US$80.8萬 | ﹤0.01% |
5,050
+3,233
| +178% | +US$42.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3018
買權
Brinker International
EAT
US$79.6億
| US$80.6萬 | ﹤0.01% |
4,800
-3,300
| -41% | -US$48.8萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3019
買權
ProPetro Holding
PUMP
US$8.87億
| US$80.6萬 | ﹤0.01% |
56,200
-12,700
| -18% | -US$19.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3020
買權
UL Solutions
ULS
US$149億
| US$80.5萬 | ﹤0.01% |
7,900
+7,300
| +1,217% | +US$69萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3021
賣權
CMB.TECH NV
CMBT
US$52.5億
| US$80.4萬 | ﹤0.01% |
57,500
-75,500
| -57% | -US$109萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3022
賣權
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.9億
| US$80.4萬 | ﹤0.01% |
51,100
-12,300
| -19% | -US$25.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3023
買權
Rentokil
RTO
US$115億
| US$80.4萬 | ﹤0.01% |
28,100
+4,500
| +19% | +US$14.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3024
賣權
NexGen Energy
NXE
US$54.3億
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
85,500
-20,800
| -20% | -US$23.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3025
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
13,860
-2,346
| -14% | -US$14.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。