Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
CALL
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 816.516 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-3.500
| -49 % | -773.248 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3002
CALL
Omeros
OMER
1,2 Mrd. $
| 815.958 $ | ﹤0,01 % |
85.800
+400
| +0,5 % | +4.760 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3003
Put
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 815.419 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+2.200
| +2.200 % | +907.120 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3004
CALL
Dominari Holdings
DOMH
44,1 Mio. $
| 815.144 $ | ﹤0,01 % |
+259.600
| Neu | +816.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3005
Harmony Gold Mining
HMY
10 Mrd. $
| 815.134 $ | ﹤0,01 % |
53.592
-5.671
| -10 % | -94.210 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3006
Bloom Energy
BE
56,3 Mrd. $
| 814.868 $ | ﹤0,01 % |
+2.692
| Neu | +689.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3007
CALL
Main Street Capital
MAIN
5,02 Mrd. $
| 814.516 $ | ﹤0,01 % |
15.700
+6.700
| +74 % | +353.125 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3008
CALL
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,61 Mrd. $
| 813.836 $ | ﹤0,01 % |
19.300
+6.900
| +56 % | +799.707 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3009
Put
Tidewater
TDW
4,2 Mrd. $
| 812.886 $ | ﹤0,01 % |
12.200
-1.900
| -13 % | -150.747 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3010
CALL
Boyd Gaming
BYD
5,12 Mrd. $
| 812.636 $ | ﹤0,01 % |
9.200
+5.700
| +163 % | +484.950 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3011
Put
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
| 811.707 $ | ﹤0,01 % |
16.900
+12.500
| +284 % | +567.341 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3012
Put
Capri Holdings
CPRI
1,82 Mrd. $
| 811.509 $ | ﹤0,01 % |
43.700
-7.400
| -14 % | -142.049 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3013
Put
Portillo's
PTLO
311 Mio. $
| 810.540 $ | ﹤0,01 % |
171.000
-66.900
| -28 % | -323.903 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3014
Put
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 808.964 $ | ﹤0,01 % |
5.200
+3.400
| +189 % | +442.531 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3015
Put
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 808.416 $ | ﹤0,01 % |
7.200
+5.200
| +260 % | +375.128 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3016
Rollins
ROL
16,6 Mrd. $
| 807.919 $ | ﹤0,01 % |
+19.356
| Neu | +989.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3017
FormFactor
FORM
7,77 Mrd. $
| 807.646 $ | ﹤0,01 % |
5.050
+3.233
| +178 % | +428.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3018
CALL
Brinker International
EAT
7,81 Mrd. $
| 806.400 $ | ﹤0,01 % |
4.800
-3.300
| -41 % | -488.045 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3019
CALL
ProPetro Holding
PUMP
916 Mio. $
| 805.908 $ | ﹤0,01 % |
56.200
-12.700
| -18 % | -197.297 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3020
CALL
UL Solutions
ULS
14,7 Mrd. $
| 804.694 $ | ﹤0,01 % |
7.900
+7.300
| +1.217 % | +690.311 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3021
Put
CMB.TECH NV
CMBT
5,37 Mrd. $
| 804.425 $ | ﹤0,01 % |
57.500
-75.500
| -57 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3022
Put
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
| 804.314 $ | ﹤0,01 % |
51.100
-12.300
| -19 % | -252.079 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3023
CALL
Rentokil
RTO
11,4 Mrd. $
| 803.941 $ | ﹤0,01 % |
28.100
+4.500
| +19 % | +142.827 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3024
Put
NexGen Energy
NXE
5,37 Mrd. $
| 802.845 $ | ﹤0,01 % |
85.500
-20.800
| -20 % | -236.413 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3025
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 801.662 $ | ﹤0,01 % |
13.860
-2.346
| -14 % | -141.347 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .