Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 860.454 $ | ﹤0,01 % |
58.694
-123.722
| -68 % | -1,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2952
SharkNinja
SN
28,1 Mrd. $
| 860.020 $ | ﹤0,01 % |
+5.648
| Neu | +676.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2953
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
| 859.689 $ | ﹤0,01 % |
+9.171
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2954
Put
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,76 Mrd. $
| 857.745 $ | ﹤0,01 % |
14.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2955
CALL
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 855.725 $ | ﹤0,01 % |
32.500
+21.700
| +201 % | +602.930 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2956
Kodiak Gas Services
KGS
4,46 Mrd. $
| 855.505 $ | ﹤0,01 % |
11.387
-81.865
| -88 % | -5,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2957
CALL
Grid Dynamics Holdings
GDYN
694 Mio. $
| 855.408 $ | ﹤0,01 % |
150.600
+150.200
| +37.550 % | +929.468 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2958
WidePoint Corp
WYY
64,9 Mio. $
| 853.387 $ | ﹤0,01 % |
+48.765
| Neu | +455.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2959
Put
HIVE Digital Technologies
HIVE
535 Mio. $
| 852.852 $ | ﹤0,01 % |
234.300
+168.500
| +256 % | +544.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2960
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,02 Mrd. $
| 852.080 $ | ﹤0,01 % |
5.166
+4.511
| +689 % | +859.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2961
CALL
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 850.880 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+800
| +67 % | +303.416 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2962
CALL
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,53 Mrd. $
| 850.744 $ | ﹤0,01 % |
+15.200
| Neu | +671.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2963
Put
Kosmos Energy
KOS
1,61 Mrd. $
| 849.486 $ | ﹤0,01 % |
402.600
-28.500
| -7 % | -79.330 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2964
Put
Dave & Buster's
PLAY
260 Mio. $
| 849.300 $ | ﹤0,01 % |
74.500
+67.600
| +980 % | +804.961 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2965
Put
Evolv Technologies
EVLV
831 Mio. $
| 848.540 $ | ﹤0,01 % |
146.300
-177.000
| -55 % | -1,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2966
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 848.439 $ | ﹤0,01 % |
62.708
-51.157
| -45 % | -729.095 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2967
CALL
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 847.766 $ | ﹤0,01 % |
76.000
+19.100
| +34 % | +221.134 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2968
Put
Golar LNG
GLNG
4,5 Mrd. $
| 847.280 $ | ﹤0,01 % |
17.000
-31.100
| -65 % | -1,64 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2969
CALL
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,66 Mrd. $
| 845.646 $ | ﹤0,01 % |
58.200
+55.100
| +1.777 % | +820.632 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2970
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 845.618 $ | ﹤0,01 % |
19.324
-7.776
| -29 % | -334.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2971
CALL
Rogers Communications
RCI
17,9 Mrd. $
| 845.000 $ | ﹤0,01 % |
26.000
+24.000
| +1.200 % | +865.850 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2972
Put
Dynamix Corp
DYNC
241 Mio. $
| 844.856 $ | ﹤0,01 % |
78.300
+35.500
| +83 % | +381.522 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2973
CALL
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,1 Mrd. $
| 844.564 $ | ﹤0,01 % |
43.400
+12.700
| +41 % | +302.417 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2974
CALL
Aeluma Inc
ALMU
138 Mio. $
| 843.456 $ | ﹤0,01 % |
38.200
+20.400
| +115 % | +436.613 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2975
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 842.860 $ | ﹤0,01 % |
37.695
-113.596
| -75 % | -2,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .