Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
58.694
-123.722
| -68% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2952
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
+5.648
| Nova | +US$ 676 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2953
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,9 bi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
+9.171
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2954
Opção de venda
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,68 bi
| US$ 858 mil | ﹤0,01% |
14.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2955
Opção de compra
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,41 bi
| US$ 856 mil | ﹤0,01% |
32.500
+21.700
| +201% | +US$ 603 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2956
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,48 bi
| US$ 856 mil | ﹤0,01% |
11.387
-81.865
| -88% | -US$ 5,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2957
Opção de compra
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 702 mi
| US$ 855 mil | ﹤0,01% |
150.600
+150.200
| +37.550% | +US$ 929 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2958
WidePoint Corp
WYY
US$ 68,1 mi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
+48.765
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2959
Opção de venda
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 529 mi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
234.300
+168.500
| +256% | +US$ 544 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2960
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,07 bi
| US$ 852 mil | ﹤0,01% |
5.166
+4.511
| +689% | +US$ 860 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2961
Opção de compra
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
2.000
+800
| +67% | +US$ 303 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2962
Opção de compra
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,5 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
+15.200
| Nova | +US$ 671 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2963
Opção de venda
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,71 bi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
402.600
-28.500
| -7% | -US$ 79,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2964
Opção de venda
Dave & Buster's
PLAY
US$ 242 mi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
74.500
+67.600
| +980% | +US$ 805 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2965
Opção de venda
Evolv Technologies
EVLV
US$ 837 mi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
146.300
-177.000
| -55% | -US$ 1,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2966
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
62.708
-51.157
| -45% | -US$ 729 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2967
Opção de compra
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
76.000
+19.100
| +34% | +US$ 221 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2968
Opção de venda
Golar LNG
GLNG
US$ 4,66 bi
| US$ 847 mil | ﹤0,01% |
17.000
-31.100
| -65% | -US$ 1,64 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2969
Opção de compra
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,71 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
58.200
+55.100
| +1.777% | +US$ 821 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2970
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,6 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
19.324
-7.776
| -29% | -US$ 335 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2971
Opção de compra
Rogers Communications
RCI
US$ 17,5 bi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
26.000
+24.000
| +1.200% | +US$ 866 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2972
Opção de venda
Dynamix Corp
DYNC
US$ 242 mi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
78.300
+35.500
| +83% | +US$ 382 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2973
Opção de compra
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,1 bi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
43.400
+12.700
| +41% | +US$ 302 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2974
Opção de compra
Aeluma Inc
ALMU
US$ 133 mi
| US$ 843 mil | ﹤0,01% |
38.200
+20.400
| +115% | +US$ 437 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2975
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 843 mil | ﹤0,01% |
37.695
-113.596
| -75% | -US$ 2,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.