Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
AES
AES
US$107億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
58,694
-123,722
| -68% | -US$180萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2952
SharkNinja
SN
US$281億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
+5,648
| 新 | +US$67.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2953
Futu Holdings
FUTU
US$139億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
+9,171
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2954
賣權
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.6億
| US$85.8萬 | ﹤0.01% |
14,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2955
買權
LKQ Corp
LKQ
US$56.8億
| US$85.6萬 | ﹤0.01% |
32,500
+21,700
| +201% | +US$60.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2956
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.6億
| US$85.6萬 | ﹤0.01% |
11,387
-81,865
| -88% | -US$557萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2957
買權
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.94億
| US$85.5萬 | ﹤0.01% |
150,600
+150,200
| +37,550% | +US$92.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2958
WidePoint Corp
WYY
US$6489萬
| US$85.3萬 | ﹤0.01% |
+48,765
| 新 | +US$45.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2959
賣權
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.35億
| US$85.3萬 | ﹤0.01% |
234,300
+168,500
| +256% | +US$54.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2960
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.2億
| US$85.2萬 | ﹤0.01% |
5,166
+4,511
| +689% | +US$86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2961
買權
Woodward
WWD
US$180億
| US$85.1萬 | ﹤0.01% |
2,000
+800
| +67% | +US$30.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2962
買權
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.3億
| US$85.1萬 | ﹤0.01% |
+15,200
| 新 | +US$67.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2963
賣權
Kosmos Energy
KOS
US$16.1億
| US$84.9萬 | ﹤0.01% |
402,600
-28,500
| -7% | -US$7.93萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2964
賣權
Dave & Buster's
PLAY
US$2.6億
| US$84.9萬 | ﹤0.01% |
74,500
+67,600
| +980% | +US$80.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2965
賣權
Evolv Technologies
EVLV
US$8.31億
| US$84.9萬 | ﹤0.01% |
146,300
-177,000
| -55% | -US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2966
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
62,708
-51,157
| -45% | -US$72.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2967
買權
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
76,000
+19,100
| +34% | +US$22.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2968
賣權
Golar LNG
GLNG
US$45億
| US$84.7萬 | ﹤0.01% |
17,000
-31,100
| -65% | -US$164萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2969
買權
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.6億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
58,200
+55,100
| +1,777% | +US$82.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2970
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
19,324
-7,776
| -29% | -US$33.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2971
買權
Rogers Communications
RCI
US$179億
| US$84.5萬 | ﹤0.01% |
26,000
+24,000
| +1,200% | +US$86.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2972
賣權
Dynamix Corp
DYNC
US$2.41億
| US$84.5萬 | ﹤0.01% |
78,300
+35,500
| +83% | +US$38.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2973
買權
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31億
| US$84.5萬 | ﹤0.01% |
43,400
+12,700
| +41% | +US$30.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2974
買權
Aeluma Inc
ALMU
US$1.38億
| US$84.3萬 | ﹤0.01% |
38,200
+20,400
| +115% | +US$43.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2975
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$84.3萬 | ﹤0.01% |
37,695
-113,596
| -75% | -US$251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。