Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Strive Inc
ASST
US$29.3億
| US$84.2萬 | ﹤0.01% |
77,191
+13,216
| +21% | +US$19.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2977
Churchill Downs
CHDN
US$58.9億
| US$84.1萬 | ﹤0.01% |
9,385
+9,333
| +17,948% | +US$83.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2978
IDEX
IEX
US$167億
| US$83.8萬 | ﹤0.01% |
+3,694
| 新 | +US$78.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2979
賣權
Array Technologies
ARRY
US$5.08億
| US$83.8萬 | ﹤0.01% |
113,100
+41,900
| +59% | +US$33.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2980
買權
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5億
| US$83.7萬 | ﹤0.01% |
13,800
+4,600
| +50% | +US$35.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2981
買權
Leidos
LDOS
US$169億
| US$83.4萬 | ﹤0.01% |
8,100
+4,800
| +145% | +US$63.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2982
賣權
Northern Oil and Gas
NOG
US$29億
| US$83.3萬 | ﹤0.01% |
45,900
+38,700
| +538% | +US$91.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2983
買權
Red Rock Resorts
RRR
US$29.8億
| US$83.3萬 | ﹤0.01% |
12,800
+12,500
| +4,167% | +US$71.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2984
Twist Bioscience
TWST
US$89.8億
| US$83.1萬 | ﹤0.01% |
8,078
+7,605
| +1,608% | +US$49.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2985
買權
Motorola Solutions
MSI
US$791億
| US$83.1萬 | ﹤0.01% |
2,000
-15,800
| -89% | -US$661萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2986
買權
Comstock Resources
CRK
US$41億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
55,600
-124,600
| -69% | -US$190萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2987
買權
Ryanair
RYAAY
US$278億
| US$82.9萬 | ﹤0.01% |
12,800
+10,900
| +574% | +US$64.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2988
Vail Resorts
MTN
US$52.8億
| US$82.8萬 | ﹤0.01% |
6,080
+2,305
| +61% | +US$30萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2989
Compass
COMP
US$76.5億
| US$82.7萬 | ﹤0.01% |
67,074
-33,753
| -33% | -US$28.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2990
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892億
| US$82.6萬 | ﹤0.01% |
5,325
-10,003
| -65% | -US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2991
買權
Fortis
FTS
US$296億
| US$82.4萬 | ﹤0.01% |
14,400
+14,200
| +7,100% | +US$80.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2992
賣權
Rambus
RMBS
US$93億
| US$82.3萬 | ﹤0.01% |
6,200
+4,300
| +226% | +US$55.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2993
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
4,302
+3,620
| +531% | +US$67.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2994
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
+2,385
| 新 | +US$76.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2995
賣權
WIX.com
WIX
US$34.5億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
18,100
-4,100
| -18% | -US$25.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2996
Equinox Gold
EQX
US$121億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
84,419
+4,489
| +6% | +US$5.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
HTGCR
2997
賣權
已下市
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| US$82萬 | ﹤0.01% |
52,000
-37,200
| -42% | -US$58.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2998
買權
EXL Service
EXLS
US$65.1億
| US$82萬 | ﹤0.01% |
31,700
+1,500
| +5% | +US$4.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2999
買權
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,600
| +267% | +US$47.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3000
Celsius Holdings
CELH
US$71.8億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
+27,916
| 新 | +US$88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。