Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Strive Inc
ASST
$29.9億
| $84.2万 | ﹤0.01% |
77,191
+13,216
| +21% | +$19.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2977
Churchill Downs
CHDN
$58.5億
| $84.1万 | ﹤0.01% |
9,385
+9,333
| +17,948% | +$83.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2978
IDEX
IEX
$167億
| $83.8万 | ﹤0.01% |
+3,694
| 新規 | +$78.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2979
プット
Array Technologies
ARRY
$4.9億
| $83.8万 | ﹤0.01% |
113,100
+41,900
| +59% | +$33.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2980
コール
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.7億
| $83.7万 | ﹤0.01% |
13,800
+4,600
| +50% | +$35.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2981
コール
Leidos
LDOS
$169億
| $83.4万 | ﹤0.01% |
8,100
+4,800
| +145% | +$63.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2982
プット
Northern Oil and Gas
NOG
$30億
| $83.3万 | ﹤0.01% |
45,900
+38,700
| +538% | +$91.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2983
コール
Red Rock Resorts
RRR
$29.3億
| $83.3万 | ﹤0.01% |
12,800
+12,500
| +4,167% | +$71.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2984
Twist Bioscience
TWST
$92.2億
| $83.1万 | ﹤0.01% |
8,078
+7,605
| +1,608% | +$49.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2985
コール
Motorola Solutions
MSI
$786億
| $83.1万 | ﹤0.01% |
2,000
-15,800
| -89% | -$661万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2986
コール
Comstock Resources
CRK
$41.9億
| $83万 | ﹤0.01% |
55,600
-124,600
| -69% | -$190万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2987
コール
Ryanair
RYAAY
$273億
| $82.9万 | ﹤0.01% |
12,800
+10,900
| +574% | +$64.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2988
Vail Resorts
MTN
$52.4億
| $82.8万 | ﹤0.01% |
6,080
+2,305
| +61% | +$30万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2989
Compass
COMP
$75.1億
| $82.7万 | ﹤0.01% |
67,074
-33,753
| -33% | -$28.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2990
Agnico Eagle Mines
AEM
$879億
| $82.6万 | ﹤0.01% |
5,325
-10,003
| -65% | -$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2991
コール
Fortis
FTS
$295億
| $82.4万 | ﹤0.01% |
14,400
+14,200
| +7,100% | +$80.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2992
プット
Rambus
RMBS
$96.4億
| $82.3万 | ﹤0.01% |
6,200
+4,300
| +226% | +$55.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2993
Coca-Cola Consolidated
COKE
$139億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
4,302
+3,620
| +531% | +$67.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2994
Sherwin-Williams
SHW
$825億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
+2,385
| 新規 | +$76.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2995
プット
WIX.com
WIX
$33.4億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
18,100
-4,100
| -18% | -$25.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2996
Equinox Gold
EQX
$119億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
84,419
+4,489
| +6% | +$5.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
HTGCR
2997
プット
上場廃止
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAP INC TRANS RGTS TO PUR COM STK
HTGCR
| $82万 | ﹤0.01% |
52,000
-37,200
| -42% | -$58.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2998
コール
EXL Service
EXLS
$63.1億
| $82万 | ﹤0.01% |
31,700
+1,500
| +5% | +$4.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2999
コール
Krystal Biotech
KRYS
$92.8億
| $81.8万 | ﹤0.01% |
2,200
+1,600
| +267% | +$47.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3000
Celsius Holdings
CELH
$72.2億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
+27,916
| 新規 | +$88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。