Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
コール
Dick's Sporting Goods
DKS
$143億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
3,600
-3,500
| -49% | -$77.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3002
コール
Omeros
OMER
$12億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
85,800
+400
| +0.5% | +$4,760 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3003
プット
上場廃止
TopBuild
BLD
| $81.5万 | ﹤0.01% |
2,300
+2,200
| +2,200% | +$90.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3004
コール
Dominari Holdings
DOMH
$4194万
| $81.5万 | ﹤0.01% |
+259,600
| 新規 | +$81.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3005
Harmony Gold Mining
HMY
$99.3億
| $81.5万 | ﹤0.01% |
53,592
-5,671
| -10% | -$9.42万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3006
Bloom Energy
BE
$569億
| $81.5万 | ﹤0.01% |
+2,692
| 新規 | +$69万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3007
コール
Main Street Capital
MAIN
$50億
| $81.5万 | ﹤0.01% |
15,700
+6,700
| +74% | +$35.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3008
コール
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $81.4万 | ﹤0.01% |
19,300
+6,900
| +56% | +$80万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3009
プット
Tidewater
TDW
$42.8億
| $81.3万 | ﹤0.01% |
12,200
-1,900
| -13% | -$15.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3010
コール
Boyd Gaming
BYD
$52.1億
| $81.3万 | ﹤0.01% |
9,200
+5,700
| +163% | +$48.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3011
プット
Fastenal
FAST
$596億
| $81.2万 | ﹤0.01% |
16,900
+12,500
| +284% | +$56.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3012
プット
Capri Holdings
CPRI
$18億
| $81.2万 | ﹤0.01% |
43,700
-7,400
| -14% | -$14.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3013
プット
Portillo's
PTLO
$3.05億
| $81.1万 | ﹤0.01% |
171,000
-66,900
| -28% | -$32.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3014
プット
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $80.9万 | ﹤0.01% |
5,200
+3,400
| +189% | +$44.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3015
プット
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $80.8万 | ﹤0.01% |
7,200
+5,200
| +260% | +$37.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3016
Rollins
ROL
$168億
| $80.8万 | ﹤0.01% |
+19,356
| 新規 | +$98.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3017
FormFactor
FORM
$77億
| $80.8万 | ﹤0.01% |
5,050
+3,233
| +178% | +$42.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3018
コール
Brinker International
EAT
$76.5億
| $80.6万 | ﹤0.01% |
4,800
-3,300
| -41% | -$48.8万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3019
コール
ProPetro Holding
PUMP
$8.95億
| $80.6万 | ﹤0.01% |
56,200
-12,700
| -18% | -$19.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3020
コール
UL Solutions
ULS
$148億
| $80.5万 | ﹤0.01% |
7,900
+7,300
| +1,217% | +$69万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3021
プット
CMB.TECH NV
CMBT
$53.6億
| $80.4万 | ﹤0.01% |
57,500
-75,500
| -57% | -$109万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3022
プット
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$12.9億
| $80.4万 | ﹤0.01% |
51,100
-12,300
| -19% | -$25.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3023
コール
Rentokil
RTO
$115億
| $80.4万 | ﹤0.01% |
28,100
+4,500
| +19% | +$14.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3024
プット
NexGen Energy
NXE
$54.6億
| $80.3万 | ﹤0.01% |
85,500
-20,800
| -20% | -$23.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3025
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $80.2万 | ﹤0.01% |
13,860
-2,346
| -14% | -$14.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。