Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
AES
AES
US$107억
| US$86만 | ﹤0.01% |
58,694
-123,722
| -68% | -US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2952
SharkNinja
SN
US$279억
| US$86만 | ﹤0.01% |
+5,648
| 신규 | +US$67.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2953
Futu Holdings
FUTU
US$140억
| US$86만 | ﹤0.01% |
+9,171
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2954
풋옵션
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
14,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2955
콜옵션
LKQ Corp
LKQ
US$44.8억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
32,500
+21,700
| +201% | +US$60.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2956
Kodiak Gas Services
KGS
US$45.6억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
11,387
-81,865
| -88% | -US$557만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2957
콜옵션
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.93억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
150,600
+150,200
| +37,550% | +US$92.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2958
WidePoint Corp
WYY
US$6549만
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
+48,765
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2959
풋옵션
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.38억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
234,300
+168,500
| +256% | +US$54.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2960
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.8억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
5,166
+4,511
| +689% | +US$86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2961
콜옵션
Woodward
WWD
US$177억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
2,000
+800
| +67% | +US$30.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2962
콜옵션
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$14.9억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2963
풋옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16.9억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
402,600
-28,500
| -7% | -US$7.93만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2964
풋옵션
Dave & Buster's
PLAY
US$2.43억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
74,500
+67,600
| +980% | +US$80.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2965
풋옵션
Evolv Technologies
EVLV
US$8.4억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
146,300
-177,000
| -55% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2966
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
62,708
-51,157
| -45% | -US$72.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2967
콜옵션
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
76,000
+19,100
| +34% | +US$22.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2968
풋옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
17,000
-31,100
| -65% | -US$164만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2969
콜옵션
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
58,200
+55,100
| +1,777% | +US$82.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2970
Western Midstream Partners
WES
US$187억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
19,324
-7,776
| -29% | -US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2971
콜옵션
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
26,000
+24,000
| +1,200% | +US$86.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2972
풋옵션
Dynamix Corp
DYNC
US$2.41억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
78,300
+35,500
| +83% | +US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2973
콜옵션
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31.1억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
43,400
+12,700
| +41% | +US$30.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2974
콜옵션
Aeluma Inc
ALMU
US$1.34억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
38,200
+20,400
| +115% | +US$43.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2975
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
37,695
-113,596
| -75% | -US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.