Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Put
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 960.972 $ | ﹤0,01 % |
21.900
-2.500
| -10 % | -104.515 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2827
Put
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 960.360 $ | ﹤0,01 % |
31.800
+3.100
| +11 % | +87.015 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2828
HIVE Digital Technologies
HIVE
535 Mio. $
| 960.031 $ | ﹤0,01 % |
263.745
+206.218
| +358 % | +666.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2829
Put
Harmony Gold Mining
HMY
10,2 Mrd. $
| 959.751 $ | ﹤0,01 % |
63.100
-22.800
| -27 % | -378.767 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2830
Put
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 959.636 $ | ﹤0,01 % |
85.800
-11.400
| -12 % | -131.986 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2831
CALL
Birkenstock
BIRK
5,56 Mrd. $
| 959.569 $ | ﹤0,01 % |
22.300
-37.800
| -63 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2832
Put
AnaptysBio
ANAB
1,44 Mrd. $
| 958.500 $ | ﹤0,01 % |
14.200
+14.100
| +14.100 % | +854.683 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2833
CALL
Gevo
GEVO
282 Mio. $
| 958.200 $ | ﹤0,01 % |
638.800
-79.500
| -11 % | -140.127 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2834
CALL
Cellebrite
CLBT
2,96 Mrd. $
| 957.760 $ | ﹤0,01 % |
65.600
+35.500
| +118 % | +469.168 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2835
CALL
Aquestive Therapeutics
AQST
518 Mio. $
| 957.632 $ | ﹤0,01 % |
230.200
+40.800
| +22 % | +171.695 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2836
Put
Century Aluminum
CENX
3,23 Mrd. $
| 957.008 $ | ﹤0,01 % |
20.800
-5.200
| -20 % | -312.828 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2837
CALL
InMode
INMD
808 Mio. $
| 956.148 $ | ﹤0,01 % |
65.400
+30.500
| +87 % | +425.539 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2838
Put
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| 953.802 $ | ﹤0,01 % |
5.100
-62.400
| -92 % | -10,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2839
Put
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
| 953.344 $ | ﹤0,01 % |
15.200
+7.000
| +85 % | +424.262 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2840
CALL
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 953.040 $ | ﹤0,01 % |
4.400
-900
| -17 % | -194.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2841
CALL
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 949.536 $ | ﹤0,01 % |
8.400
+8.000
| +2.000 % | +884.012 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2842
Put
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 949.482 $ | ﹤0,01 % |
5.400
-5.100
| -49 % | -746.677 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2843
CALL
Voyager Technologies
VOYG
1,45 Mrd. $
| 948.150 $ | ﹤0,01 % |
29.400
-14.400
| -33 % | -498.351 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2844
CALL
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 947.918 $ | ﹤0,01 % |
13.900
+900
| +7 % | +45.325 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2845
CALL
Life Time Group Holdings
LTH
9,38 Mrd. $
| 947.488 $ | ﹤0,01 % |
23.200
+23.000
| +11.500 % | +729.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2846
CALL
Custom Truck One Source
CTOS
2,02 Mrd. $
| 947.162 $ | ﹤0,01 % |
+80.200
| Neu | +755.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2847
Put
ESAB
ESAB
4,16 Mrd. $
| 946.848 $ | ﹤0,01 % |
9.600
+9.400
| +4.700 % | +908.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2848
NCR Voyix
VYX
1,19 Mrd. $
| 946.510 $ | ﹤0,01 % |
115.852
+59.770
| +107 % | +420.596 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2849
CALL
Gladstone Investment Corp
GAIN
588 Mio. $
| 946.152 $ | ﹤0,01 % |
61.200
+12.600
| +26 % | +197.744 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2850
Put
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 945.560 $ | ﹤0,01 % |
30.800
+22.200
| +258 % | +621.693 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .