Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
賣權
Equitable Holdings
EQH
US$150億
| US$96.1萬 | ﹤0.01% |
21,900
-2,500
| -10% | -US$10.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2827
賣權
Regions Financial
RF
US$242億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
31,800
+3,100
| +11% | +US$8.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2828
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.35億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
263,745
+206,218
| +358% | +US$66.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2829
賣權
Harmony Gold Mining
HMY
US$102億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
63,100
-22,800
| -27% | -US$37.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2830
賣權
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
85,800
-11,400
| -12% | -US$13.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2831
買權
Birkenstock
BIRK
US$55.6億
| US$96萬 | ﹤0.01% |
22,300
-37,800
| -63% | -US$153萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2832
賣權
AnaptysBio
ANAB
US$14.4億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
14,200
+14,100
| +14,100% | +US$85.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2833
買權
Gevo
GEVO
US$2.82億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
638,800
-79,500
| -11% | -US$14萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2834
買權
Cellebrite
CLBT
US$29.6億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
65,600
+35,500
| +118% | +US$46.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2835
買權
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.18億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
230,200
+40,800
| +22% | +US$17.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2836
賣權
Century Aluminum
CENX
US$32.3億
| US$95.7萬 | ﹤0.01% |
20,800
-5,200
| -20% | -US$31.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2837
買權
InMode
INMD
US$8.08億
| US$95.6萬 | ﹤0.01% |
65,400
+30,500
| +87% | +US$42.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2838
賣權
TTM Technologies
TTMI
US$77.8億
| US$95.4萬 | ﹤0.01% |
5,100
-62,400
| -92% | -US$1006萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2839
賣權
A.O. Smith
AOS
US$84.9億
| US$95.3萬 | ﹤0.01% |
15,200
+7,000
| +85% | +US$42.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2840
買權
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394億
| US$95.3萬 | ﹤0.01% |
4,400
-900
| -17% | -US$19.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2841
買權
Ameren
AEE
US$302億
| US$95萬 | ﹤0.01% |
8,400
+8,000
| +2,000% | +US$88.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2842
賣權
Illumina
ILMN
US$407億
| US$94.9萬 | ﹤0.01% |
5,400
-5,100
| -49% | -US$74.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2843
買權
Voyager Technologies
VOYG
US$14.5億
| US$94.8萬 | ﹤0.01% |
29,400
-14,400
| -33% | -US$49.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2844
買權
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$94.8萬 | ﹤0.01% |
13,900
+900
| +7% | +US$4.53萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2845
買權
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.8億
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
23,200
+23,000
| +11,500% | +US$73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2846
買權
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.2億
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
+80,200
| 新 | +US$75.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2847
賣權
ESAB
ESAB
US$41.6億
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
9,600
+9,400
| +4,700% | +US$90.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2848
NCR Voyix
VYX
US$11.9億
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
115,852
+59,770
| +107% | +US$42.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2849
買權
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.89億
| US$94.6萬 | ﹤0.01% |
61,200
+12,600
| +26% | +US$19.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2850
賣權
Robert Half
RHI
US$38.6億
| US$94.6萬 | ﹤0.01% |
30,800
+22,200
| +258% | +US$62.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。