Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Opção de compra
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,9 bi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
60.700
-16.100
| -21% | -US$ 267 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2877
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
11.411
+9.712
| +572% | +US$ 662 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2878
Opção de compra
Crexendo
CXDO
US$ 191 mi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
123.500
+118.500
| +2.370% | +US$ 926 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2879
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
DLLL
US$ 154 mi
| US$ 922 mil | ﹤0,01% |
36.941
+12.829
| +53% | +US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2880
BKV Corp
BKV
US$ 2,23 bi
| US$ 922 mil | ﹤0,01% |
+33.691
| Nova | +US$ 927 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2881
Opção de venda
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,33 bi
| US$ 921 mil | ﹤0,01% |
24.400
-17.700
| -42% | -US$ 601 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2882
Opção de compra
HDFC Bank
HDB
US$ 114 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
35.600
-6.100
| -15% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2883
Elastic
ESTC
US$ 10,8 bi
| US$ 919 mil | ﹤0,01% |
16.116
+1.598
| +11% | +US$ 85,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2884
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 919 mil | ﹤0,01% |
17.453
-20.980
| -55% | -US$ 1,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2885
Opção de venda
Unusual Machines
UMAC
US$ 850 mi
| US$ 919 mil | ﹤0,01% |
41.200
+31.700
| +334% | +US$ 587 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2886
Opção de compra
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 918 mil | ﹤0,01% |
8.300
+1.500
| +22% | +US$ 163 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2887
LGI Homes
LGIH
US$ 987 mi
| US$ 918 mil | ﹤0,01% |
14.412
+9.313
| +183% | +US$ 445 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2888
Opção de venda
WEX
WEX
US$ 6,73 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
+6.500
| Nova | +US$ 963 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2889
Opção de compra
ODDITY Tech
ODD
US$ 1,04 bi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
60.600
-2.800
| -4% | -US$ 37,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2890
Hallador Energy
HNRG
US$ 521 mi
| US$ 912 mil | ﹤0,01% |
52.458
-70
| -0,1% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2891
Opção de compra
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 21,6 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
17.100
+6.000
| +54% | +US$ 325 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2892
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
+3.757
| Nova | +US$ 856 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2893
Entravision Communication
EVC
US$ 575 mi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
69.812
+49.810
| +249% | +US$ 353 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2894
Opção de compra
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
8.200
+2.900
| +55% | +US$ 270 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2895
Opção de venda
Energizer
ENR
US$ 1,55 bi
| US$ 909 mil | ﹤0,01% |
42.400
+28.600
| +207% | +US$ 545 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2896
Opção de venda
Ero Copper
ERO
US$ 3,12 bi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
33.900
-65.200
| -66% | -US$ 1,85 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2897
Apollo Global Management
APO
US$ 66,6 bi
| US$ 905 mil | ﹤0,01% |
+7.648
| Nova | +US$ 962 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2898
Opção de compra
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 7,06 bi
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
2.700
-3.200
| -54% | -US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2899
Rambus
RMBS
US$ 9,29 bi
| US$ 903 mil | ﹤0,01% |
+6.803
| Nova | +US$ 885 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2900
Qualys
QLYS
US$ 7,5 bi
| US$ 902 mil | ﹤0,01% |
6.563
+6.467
| +6.736% | +US$ 636 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.