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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
378
-2,910
| -89% | -US$19.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1727
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1728
SES AI
SES
US$2.65억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
+30,543
| 신규 | +US$3.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1729
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
+1,425
| 신규 | +US$2.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1730
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.82억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+6,536
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1731
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.44억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
+4,695
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1732
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
2,673
-18,652
| -87% | -US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1733
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
3,525
-90,934
| -96% | -US$76.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1734
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
+1,699
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1735
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
+370
| 신규 | +US$3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
Silvaco Group
SVCO
US$2.1억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
+2,036
| 신규 | +US$2.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1737
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
+319
| 신규 | +US$2.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1738
Netskope Inc
NTSK
US$77.6억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
+2,509
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1739
iRhythm Holdings
IRTC
US$35.8억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
+229
| 신규 | +US$2.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1740
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
+1,730
| 신규 | +US$2.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1741
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$2.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1742
Central Pacific Financial
CPF
US$9.39억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+708
| 신규 | +US$2.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1743
GeneDx Holdings
WGS
US$19억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
+392
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1744
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
1,320
+991
| +301% | +US$1.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1745
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.45억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
+820
| 신규 | +US$3.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1746
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
+2,813
| 신규 | +US$2.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1747
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
2,454
-40,811
| -94% | -US$42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1748
Credicorp
BAP
US$310억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$2.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1749
Agilon Health
AGL
US$14.3억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
242
-3,674
| -94% | -US$24.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1750
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
+1,892
| 신규 | +US$2.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.