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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
+4,123
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1702
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
640
-26,077
| -98% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1703
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
+757
| 신규 | +US$3.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1704
Spire Global
SPIR
US$3.5억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
1,873
+1,637
| +694% | +US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1705
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
+1,726
| 신규 | +US$3.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1706
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$3.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1707
Stoke Therapeutics
STOK
US$15.6억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
+1,044
| 신규 | +US$3.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1708
Tiptree Inc
TIPT
US$6.13억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
+1,869
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1709
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
84
-490
| -85% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1710
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
306
-26,380
| -99% | -US$327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1711
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$3.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1712
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+13,648
| 신규 | +US$3.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1713
IDEX
IEX
US$174억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
144
-11,895
| -99% | -US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1714
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
+3,618
| 신규 | +US$3.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1715
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
+461
| 신규 | +US$2.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1716
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
3,655
-209,792
| -98% | -US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1717
Zumiez
ZUMZ
US$2.14억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
+1,752
| 신규 | +US$3.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1718
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
384
-7,452
| -95% | -US$67.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1719
Entravision Communication
EVC
US$5.83억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
+2,363
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1720
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
+2,684
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1721
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
+249
| 신규 | +US$2.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1722
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
+1,444
| 신규 | +US$3.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1723
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
+258
| 신규 | +US$3.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1724
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
661
-3,829
| -85% | -US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1725
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
908
-17,210
| -95% | -US$63.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.