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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
381
-7,025
| -95% | -US$49.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1752
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1753
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
1,791
-20,631
| -92% | -US$25.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1754
Veradermics Inc
MANE
US$45.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$1.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1755
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
+423
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1756
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
+296
| 신규 | +US$1.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1757
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
+1,508
| 신규 | +US$2.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1758
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
1,486
-132,405
| -99% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1759
Lightbridge
LTBR
US$1.84억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
2,681
+1,882
| +236% | +US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1760
Crexendo
CXDO
US$1.82억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
+3,154
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1761
Richtech Robotics
RR
US$2.9억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
11,129
-32,133
| -74% | -US$7.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1762
First American
FAF
US$66.3억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+342
| 신규 | +US$2.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1763
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.07억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
+15,620
| 신규 | +US$2.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1764
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
+1,793
| 신규 | +US$2.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1765
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
+487
| 신규 | +US$2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1766
Blaize Holdings
BZAI
US$3650만
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
+16,040
| 신규 | +US$2.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1767
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
+199
| 신규 | +US$1.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1768
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
+587
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1769
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
+289
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1770
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
2,123
-115,623
| -98% | -US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1771
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
+1,910
| 신규 | +US$1.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1772
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9192만
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
+4,794
| 신규 | +US$1.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1773
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$6.93억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
561
-2,649
| -83% | -US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1774
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+1,057
| 신규 | +US$2.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1775
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+361
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.