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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Nu Skin
NUS
US$2.5억
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
7,870
-3,331
| -30% | -US$2.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1677
Pharvaris
PHVS
US$19.5억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
1,188
-1,203
| -50% | -US$3.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1678
Edison International
EIX
US$215억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
+549
| 신규 | +US$3.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1679
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
1,242
-1,819
| -59% | -US$6.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1680
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
527
-680
| -56% | -US$4.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1681
QuickLogic
QUIK
US$1.64억
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
+1,992
| 신규 | +US$3.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1682
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
+546
| 신규 | +US$3.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1683
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
862
-41,174
| -98% | -US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1684
Westrock Coffee
WEST
US$8.24억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
+4,860
| 신규 | +US$3.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1685
Kopin
KOPN
US$5.94억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
8,778
+5,601
| +176% | +US$2.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1686
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
168
-1,832
| -92% | -US$39.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1687
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
1,995
-35,094
| -95% | -US$65.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1688
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
+1,273
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1689
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
+1,924
| 신규 | +US$3.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1690
Tamboran Resources
TBN
US$8.86억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
+1,191
| 신규 | +US$4.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1691
Virgin Galactic
SPCE
US$3.68억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
+13,223
| 신규 | +US$4.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1692
US Gold Corp
USAU
US$1.96억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
2,470
-29,992
| -92% | -US$47.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1693
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
4,560
-221,069
| -98% | -US$183만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1694
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
+756
| 신규 | +US$3.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1695
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
4,162
-46,103
| -92% | -US$35.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1696
Stitch Fix
SFIX
US$3.37억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
+8,914
| 신규 | +US$3.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1697
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
+417
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1698
Coherent
COHR
US$459억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
91
-1,309
| -94% | -US$46.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1699
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.76억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+5,587
| 신규 | +US$2.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1700
Pony AI Inc
PONY
US$21.5억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+5,121
| 신규 | +US$4.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.