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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Terex
TEX
US$58.3억
| US$5.29만 | ﹤0.01% |
+731
| 신규 | +US$4.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1627
Nuvation Bio
NUVB
US$15.6억
| US$5.27만 | ﹤0.01% |
+9,280
| 신규 | +US$4.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1628
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$5.27만 | ﹤0.01% |
370
-1,859
| -83% | -US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1629
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
1,345
-3,349
| -71% | -US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1630
Trimble
TRMB
US$139억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
+1,026
| 신규 | +US$6.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1631
JD.com
JD
US$365억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
+2,045
| 신규 | +US$6.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1632
Incyte
INCY
US$229억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
459
-1,731
| -79% | -US$17.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1633
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$5.17만 | ﹤0.01% |
9,949
-398,812
| -98% | -US$207만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1634
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
187
+131
| +234% | +US$3.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1635
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
+10,169
| 신규 | +US$4.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1636
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$5.09만 | ﹤0.01% |
6,079
-13,824
| -69% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1637
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
| US$5.07만 | ﹤0.01% |
+4,230
| 신규 | +US$3.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1638
Energy Vault
NRGV
US$5.16억
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
+10,689
| 신규 | +US$4.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1639
American Resources Corp
AREC
US$1.22억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
+23,095
| 신규 | +US$5.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1640
Hafnia
HAFN
US$53.6억
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
7,427
-90,245
| -92% | -US$73.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1641
AMERISAFE
AMSF
US$4.68억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+1,448
| 신규 | +US$4.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1642
Zenas BioPharma
ZBIO
US$16.2억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
1,928
+1,672
| +653% | +US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1643
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
+3,614
| 신규 | +US$4.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1644
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
1,110
-18,744
| -94% | -US$78.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1645
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
188
-11,203
| -98% | -US$266만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1646
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+1,437
| 신규 | +US$3.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1647
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
| US$4.76만 | ﹤0.01% |
2,812
-400
| -12% | -US$6.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1648
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.21억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
+4,429
| 신규 | +US$5.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1649
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+2,879
| 신규 | +US$5.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1650
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
557
-10,367
| -95% | -US$83.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.