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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Daily Journal
DJCO
US$8.31억
| US$5.77만 | ﹤0.01% |
96
-578
| -86% | -US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1602
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$5.75만 | ﹤0.01% |
6,293
-10,361
| -62% | -US$7.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1603
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$5.74만 | ﹤0.01% |
3,337
-12,889
| -79% | -US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1604
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.58억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
4,291
-7,524
| -64% | -US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1605
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
+519
| 신규 | +US$5.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1606
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$5.72만 | ﹤0.01% |
947
+785
| +485% | +US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1607
Natera
NTRA
US$567억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$4.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1608
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$5.69만 | ﹤0.01% |
857
-41,755
| -98% | -US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1609
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
8,113
+5,436
| +203% | +US$3.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1610
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$5.61만 | ﹤0.01% |
1,558
-117
| -7% | -US$4.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1611
Corsair Gaming
CRSR
US$13.8억
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
5,759
+1,458
| +34% | +US$1.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1612
Financial Institutions
FISI
US$7.75억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
1,426
-5,466
| -79% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1613
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
+2,020
| 신규 | +US$5.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1614
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
3,662
+1,377
| +60% | +US$2.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1615
Kimball Electronics
KE
US$6.2억
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
2,137
+447
| +26% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1616
Univest Financial
UVSP
US$11.4억
| US$5.46만 | ﹤0.01% |
1,248
-6,581
| -84% | -US$25.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1617
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
+5,719
| 신규 | +US$4.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1618
StepStone Group
STEP
US$34.3억
| US$5.39만 | ﹤0.01% |
1,304
-21,470
| -94% | -US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1619
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
280
-3,332
| -92% | -US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1620
Workiva
WK
US$41억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
1,101
-10,314
| -90% | -US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1621
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
1,380
+1,338
| +3,186% | +US$4.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1622
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
+1,880
| 신규 | +US$5.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1623
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.21억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+3,918
| 신규 | +US$5.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1624
Cullinan Oncology
CGEM
US$8.32억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
2,911
+2,789
| +2,286% | +US$4.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1625
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+818
| 신규 | +US$5.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.