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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
5,806
-17,420
| -75% | -US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1452
Genesco
GCO
US$4.01억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+3,147
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1453
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+10,576
| 신규 | +US$9.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1454
V2X
VVX
US$22억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,412
-32,831
| -96% | -US$244만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1455
Nexa Resources
NEXA
US$16.6억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
8,593
-29,765
| -78% | -US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1456
PC Connection
CNXN
US$22.5억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,437
-183
| -11% | -US$1.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1457
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
49,642
-1,182,270
| -96% | -US$329만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1458
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
1,485
-43,857
| -97% | -US$336만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1459
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
3,637
-53,668
| -94% | -US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1460
Artivion
AORT
US$10.6억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
4,570
+4,288
| +1,521% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1461
New York Times
NYT
US$109억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+1,465
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1462
CTS Corp
CTS
US$15.7억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,570
+727
| +86% | +US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1463
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,501
-57,153
| -97% | -US$389만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1464
Evommune Inc
EVMN
US$1.88억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+7,640
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1465
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.1억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+3,389
| 신규 | +US$8.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1466
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35억
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,001
-2,251
| -53% | -US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1467
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,461
-3,731
| -52% | -US$9.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1468
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
12,353
+1,185
| +11% | +US$1.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1469
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,030
-4,123
| -80% | -US$42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1470
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.74억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
23,707
-79,739
| -77% | -US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1471
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
552
-773
| -58% | -US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1472
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
6,483
-15,947
| -71% | -US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1473
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
3,296
-151,824
| -98% | -US$400만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1474
Vertical Aerospace
EVTL
US$6746만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
56,295
+37,137
| +194% | +US$8.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1475
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+6,619
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.