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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$12.9만 | 0.01% |
5,577
+5,017
| +896% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1402
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$12.9만 | 0.01% |
2,313
-6,502
| -74% | -US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1403
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$12.8만 | 0.01% |
2,475
-86,267
| -97% | -US$455만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1404
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$12.8만 | 0.01% |
+18,298
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1405
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$12.8만 | 0.01% |
1,225
-2,594
| -68% | -US$22.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1406
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$12.8만 | 0.01% |
4,239
-6,667
| -61% | -US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1407
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$12.8만 | 0.01% |
1,452
+572
| +65% | +US$4.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1408
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$12.7만 | 0.01% |
7,374
-49,048
| -87% | -US$91.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1409
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$12.7만 | 0.01% |
4,045
-617
| -13% | -US$2.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1410
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$12.6만 | 0.01% |
2,753
-11,875
| -81% | -US$60.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1411
SEALSQ Corp
LAES
US$4.03억
| US$12.6만 | 0.01% |
+39,947
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1412
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
55,361
-408,004
| -88% | -US$223만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1413
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
9,351
-54,727
| -85% | -US$73.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1414
Genmab
GMAB
US$228억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
4,449
+613
| +16% | +US$1.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1415
Ready Capital
RC
US$1.82억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
69,768
+3,785
| +6% | +US$6.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1416
Baytex Energy
BTE
US$37.1억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
30,163
-1,135,298
| -97% | -US$524만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1417
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+4,387
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1418
National Healthcare Properties
NHP
US$11억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+8,157
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1419
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
457
-1,721
| -79% | -US$42.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1420
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
757
-16,038
| -95% | -US$217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1421
Yum China
YUMC
US$152억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
2,868
-113,770
| -98% | -US$521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1422
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+464
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1423
Cabaletta Bio
CABA
US$2.39억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+37,208
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1424
United States Antimony
UAMY
US$4.27억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+15,936
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1425
PTC
PTC
US$210억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+1,012
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.