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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Immunovant
IMVT
US$55.2억
| US$8.69만 | ﹤0.01% |
2,255
-3,104
| -58% | -US$9.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1502
JFrog
FROG
US$104억
| US$8.63만 | ﹤0.01% |
+950
| 신규 | +US$6.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1503
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
7,683
-42,231
| -85% | -US$59.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1504
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$8.55만 | ﹤0.01% |
2,778
-43,657
| -94% | -US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1505
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$8.48만 | ﹤0.01% |
4,340
-748
| -15% | -US$1.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1506
CorMedix
CRMD
US$5.66억
| US$8.48만 | ﹤0.01% |
10,797
-1,768
| -14% | -US$1.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1507
Arvinas
ARVN
US$4.56억
| US$8.47만 | ﹤0.01% |
+10,197
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1508
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$8.45만 | ﹤0.01% |
22,052
+683
| +3% | +US$2.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1509
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
+4,426
| 신규 | +US$7.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1510
Janux Therapeutics
JANX
US$10.1억
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
5,497
+5,267
| +2,290% | +US$7.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1511
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
565
-10,010
| -95% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1512
MSCI
MSCI
US$414억
| US$8.34만 | ﹤0.01% |
149
-396
| -73% | -US$23.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1513
Interface
TILE
US$20.9억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
2,318
-61,741
| -96% | -US$180만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1514
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$8.27만 | ﹤0.01% |
+3,453
| 신규 | +US$8.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1515
Certara
CERT
US$14.3억
| US$8.23만 | ﹤0.01% |
+12,562
| 신규 | +US$7.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1516
Mercury Systems
MRCY
US$45.2억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
+670
| 신규 | +US$6.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1517
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$8.16만 | ﹤0.01% |
+1,847
| 신규 | +US$6.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1518
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| US$8.15만 | ﹤0.01% |
10,036
-78,428
| -89% | -US$66.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1519
BW LPG
BWLP
US$37.5억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
4,649
-34,319
| -88% | -US$67.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1520
Barclays
BCS
US$760억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
3,003
-20,125
| -87% | -US$48.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1521
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
+2,324
| 신규 | +US$6.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1522
Standard Lithium
SLI
US$3.58억
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
29,162
-22,665
| -44% | -US$8.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1523
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.3억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
+3,140
| 신규 | +US$7.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1524
Sionna Therapeutics
SION
US$1.76억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
1,820
+1,642
| +922% | +US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1525
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$7.98만 | ﹤0.01% |
14,714
+7,918
| +117% | +US$5.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.