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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
SharkNinja
SN
US$263억
| US$62.1만 | 0.02% |
+4,079
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$62.1만 | 0.02% |
2,120
+1,388
| +190% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
828
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$62만 | 0.02% |
8,751
+1,154
| +15% | +US$8.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
829
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$61.8만 | 0.02% |
16,274
+2,588
| +19% | +US$8.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
830
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$61.7만 | 0.02% |
+2,546
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$61.7만 | 0.02% |
+6,827
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
Rivian
RIVN
US$180억
| US$61.6만 | 0.02% |
35,511
+33,879
| +2,076% | +US$52.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
833
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$61.1만 | 0.02% |
15,947
+10,578
| +197% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
834
Amer Sports
AS
US$175억
| US$61만 | 0.02% |
+18,040
| 신규 | +US$63.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$61만 | 0.02% |
85,621
+59,328
| +226% | +US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
836
Unitil
UTL
US$9.9억
| US$60.9만 | 0.02% |
11,557
-3,213
| -22% | -US$16.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
837
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$60.8만 | 0.02% |
105,914
+42,534
| +67% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
838
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$60.7만 | 0.02% |
+1,628
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
839
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$60만 | 0.02% |
6,997
+3,082
| +79% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
840
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$60만 | 0.02% |
39,685
+14,177
| +56% | +US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
841
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.12억
| US$59.9만 | 0.02% |
11,105
-13,163
| -54% | -US$60.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
842
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$59.8만 | 0.02% |
11,314
+3,028
| +37% | +US$13.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
843
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$59.6만 | 0.02% |
5,302
-24,951
| -82% | -US$254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
844
SGHC Ltd
SGHC
US$56.3억
| US$59.5만 | 0.02% |
+43,946
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
845
Allegion
ALLE
US$133억
| US$59.5만 | 0.02% |
4,232
-6,279
| -60% | -US$85.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
846
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$59.3만 | 0.02% |
+7,402
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
847
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$59.3만 | 0.02% |
+14,366
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5억
| US$59.2만 | 0.02% |
+12,155
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$59.2만 | 0.02% |
+12,301
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$59만 | 0.02% |
11,393
+495
| +5% | +US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.