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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$65.7만 | 0.03% |
3,268
-7,499
| -70% | -US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
802
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$65.7만 | 0.03% |
+31,111
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$65.1만 | 0.03% |
+6,511
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$64.9만 | 0.03% |
8,369
+5,600
| +202% | +US$35.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
805
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.46억
| US$64.8만 | 0.03% |
+36,018
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$64.6만 | 0.03% |
23,594
-34,288
| -59% | -US$77.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
807
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$64.3만 | 0.03% |
20,352
-48,433
| -70% | -US$167만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
808
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$64.3만 | 0.03% |
13,241
-154,820
| -92% | -US$879만 |
2026 Q1
1분기
|
|
809
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$64.2만 | 0.03% |
7,866
+2,600
| +49% | +US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
810
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$64만 | 0.03% |
+80,992
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$64만 | 0.03% |
46,025
-10,775
| -19% | -US$16.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
812
Bank First Corp
BFC
US$16.4억
| US$63.9만 | 0.03% |
+4,310
| 신규 | +US$61.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| US$63.7만 | 0.03% |
+35,483
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
| US$63.5만 | 0.03% |
54,017
+41,504
| +332% | +US$45.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
815
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$63.4만 | 0.03% |
+25,932
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
Penumbra
PEN
US$126억
| US$63.1만 | 0.02% |
1,999
-8,819
| -82% | -US$286만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
817
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.2억
| US$62.8만 | 0.02% |
79,955
+45,419
| +132% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
818
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$62.7만 | 0.02% |
+6,871
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
AutoZone
AZO
US$505억
| US$62.6만 | 0.02% |
196
+140
| +250% | +US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
820
BCE
BCE
US$190억
| US$62.5만 | 0.02% |
29,075
-344,964
| -92% | -US$828만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
821
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$62.2만 | 0.02% |
+14,709
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$62.2만 | 0.02% |
+17,133
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$62.2만 | 0.02% |
2,142
-3,225
| -60% | -US$91.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
824
Willis Lease Finance
WLFC
US$7.95억
| US$62.2만 | 0.02% |
+8,157
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
825
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$62.1만 | 0.02% |
+12,325
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.