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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
VTEX
VTEX
US$6.94억
| US$70.8만 | 0.03% |
176,924
+110,570
| +167% | +US$42.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
777
CEVA Inc
CEVA
US$7.74억
| US$70.2만 | 0.03% |
+14,881
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
778
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$69.9만 | 0.03% |
6,689
+3,676
| +122% | +US$39.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
779
Bunge Global
BG
US$204억
| US$69.9만 | 0.03% |
+6,546
| 신규 | +US$80.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$69.8만 | 0.03% |
14,341
+7,495
| +109% | +US$32.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
781
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$69.6만 | 0.03% |
8,070
-9,987
| -55% | -US$86.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
782
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$69.1만 | 0.03% |
6,180
-10,684
| -63% | -US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
783
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$69.1만 | 0.03% |
+18,348
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$69만 | 0.03% |
14,074
+2,536
| +22% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
785
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$69만 | 0.03% |
14,471
-76,510
| -84% | -US$355만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
786
South Plains Financial
SPFI
US$8.2억
| US$69만 | 0.03% |
+16,010
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
787
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$68.8만 | 0.03% |
5,573
+5,183
| +1,329% | +US$55.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
788
Medpace
MEDP
US$173억
| US$68.7만 | 0.03% |
1,297
-7,799
| -86% | -US$360만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
789
TWFG Inc
TWFG
US$3.27억
| US$68.6만 | 0.03% |
28,534
+21,427
| +301% | +US$42.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
790
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$68.1만 | 0.03% |
18,775
+5,185
| +38% | +US$24.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
791
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$67.9만 | 0.03% |
12,363
+7,135
| +136% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
792
Orchid Island Capital
ORC
US$9.8억
| US$67.9만 | 0.03% |
+97,393
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1억
| US$67.8만 | 0.03% |
+16,383
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$67.7만 | 0.03% |
13,272
-64,410
| -83% | -US$350만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
795
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$67.1만 | 0.03% |
+9,053
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
796
Belden
BDC
US$40.2억
| US$67만 | 0.03% |
5,591
+2,867
| +105% | +US$33.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
797
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$66.9만 | 0.03% |
11,701
-25,165
| -68% | -US$139만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
798
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$66.4만 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
799
Altria Group
MO
US$1254억
| US$65.9만 | 0.03% |
9,162
-4,689
| -34% | -US$32.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
800
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$65.8만 | 0.03% |
4,145
+1,494
| +56% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.