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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
UMH Properties
UMH
US$13억
| US$80.8만 | 0.03% |
+53,350
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
727
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$80.7만 | 0.03% |
687
-281
| -29% | -US$28.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
728
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$80.4만 | 0.03% |
4,530
-7,834
| -63% | -US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
729
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$80.3만 | 0.03% |
+46,115
| 신규 | +US$66.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
730
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$80.3만 | 0.03% |
+130,738
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
731
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$80.2만 | 0.03% |
35,414
-107,729
| -75% | -US$230만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
732
CRH
CRH
US$556억
| US$79.7만 | 0.03% |
+7,447
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$79.3만 | 0.03% |
82,395
+17,048
| +26% | +US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
734
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$79.1만 | 0.03% |
+14,710
| 신규 | +US$91.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$78.9만 | 0.03% |
8,884
+8,796
| +9,995% | +US$64.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$78.8만 | 0.03% |
+6,887
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
737
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$78.8만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
738
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.3억
| US$78.6만 | 0.03% |
+17,917
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
739
Thomson Reuters
TRI
US$472억
| US$78.5만 | 0.03% |
9,616
-27,395
| -74% | -US$239만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
740
Moderna
MRNA
US$870억
| US$78.5만 | 0.03% |
+11,211
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$78.3만 | 0.03% |
18,982
-807
| -4% | -US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
742
Rentokil
RTO
US$106억
| US$78.2만 | 0.03% |
+27,339
| 신규 | +US$86.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$77.7만 | 0.03% |
59,889
-139,788
| -70% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
744
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1억
| US$77.6만 | 0.03% |
4,703
-4,905
| -51% | -US$93.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
745
Transcat
TRNS
US$7.52억
| US$77.4만 | 0.03% |
+8,348
| 신규 | +US$68.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$42.5억
| US$77만 | 0.03% |
29,034
-77,426
| -73% | -US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
747
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21억
| US$77만 | 0.03% |
31,620
+15,855
| +101% | +US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
748
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$76.3만 | 0.03% |
30,719
-19,140
| -38% | -US$43.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
749
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3억
| US$76.2만 | 0.03% |
4,513
+4,253
| +1,636% | +US$67.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
750
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$75.9만 | 0.03% |
+67,573
| 신규 | +US$71.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.