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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$85.6만 | 0.03% |
+2,827
| 신규 | +US$72.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
702
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.14억
| US$85.3만 | 0.03% |
+42,916
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
703
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$85.2만 | 0.03% |
13,605
+6,983
| +105% | +US$68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
704
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$85.2만 | 0.03% |
+30,655
| 신규 | +US$81.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$85만 | 0.03% |
2,512
-1,322
| -34% | -US$41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
706
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$85만 | 0.03% |
+2,115
| 신규 | +US$74.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
707
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$84.8만 | 0.03% |
10,811
-6,638
| -38% | -US$55.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
708
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
| US$84.1만 | 0.03% |
34,266
+1,438
| +4% | +US$3.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
709
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$83.6만 | 0.03% |
+6,302
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$83.3만 | 0.03% |
+17,533
| 신규 | +US$79.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
Invesco
IVZ
US$125억
| US$82.8만 | 0.03% |
31,367
-20,810
| -40% | -US$55.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
712
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$82.4만 | 0.03% |
+25,468
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
713
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$82.4만 | 0.03% |
26,462
+26,284
| +14,766% | +US$74.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
SVC
714
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$82.3만 | 0.03% |
+97,454
| 신규 | +US$76.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
715
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85억
| US$82.1만 | 0.03% |
11,666
+4,466
| +62% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
716
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$82만 | 0.03% |
13,446
+5,445
| +68% | +US$32.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
717
Permian Resources
PR
US$206억
| US$82만 | 0.03% |
44,542
-112,080
| -72% | -US$225만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
718
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$81.9만 | 0.03% |
+3,436
| 신규 | +US$75.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
719
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$81.7만 | 0.03% |
18,011
+6,353
| +54% | +US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
720
NatWest
NWG
US$693억
| US$81.2만 | 0.03% |
46,050
+16,718
| +57% | +US$26.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
721
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$81.1만 | 0.03% |
20,744
+6,179
| +42% | +US$22.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
722
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$81.1만 | 0.03% |
76,730
+14,257
| +23% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
723
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$80.8만 | 0.03% |
10,573
+4,964
| +89% | +US$34.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
724
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$80.8만 | 0.03% |
+6,654
| 신규 | +US$75.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$80.8만 | 0.03% |
105,183
-1,633
| -2% | -US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.